CLINIQUE DU PIC ST LOUP
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PIC ST LOUP |
| Siren | 447624321 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9796 |
| Numéro de Gestion | 2003B00359 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 2 973.00 | 1 028.00 | 979.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 360.00 | 2 073 360.00 | 2 073 360.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 538.00 | 72 752.00 | 4 786.00 | 7 710.00 |
AP Constructions | 197 267.00 | 138 039.00 | 59 228.00 | 70 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 803.00 | 261 191.00 | 55 611.00 | 49 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 220.00 | 198 446.00 | 144 773.00 | 151 058.00 |
CU Autres participations | 3 801.00 | 3 801.00 | 3 801.00 | |
BF Prêts | 5 930.00 | 5 930.00 | 3 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 308 231.00 | 308 231.00 | 287 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 330 150.00 | 673 402.00 | 2 656 749.00 | 2 647 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 692.00 | 76 692.00 | 63 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | 530.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 629 201.00 | 8 658.00 | 620 542.00 | 619 782.00 |
BZ Autres créances | 1 688 216.00 | 1 688 216.00 | 1 937 342.00 | |
CF Disponibilités | 600 044.00 | 600 044.00 | 477 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 139.00 | 377 139.00 | 358 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 371 821.00 | 8 658.00 | 3 363 163.00 | 3 457 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 972.00 | 682 060.00 | 6 019 912.00 | 6 104 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 161.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 303 529.00 | 2 846 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 521.00 | 706 754.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 212.00 | 19 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 911 263.00 | 3 616 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 123.00 | 47 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 651.00 | 438 281.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 227.00 | 57 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 059.00 | 958 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 264.00 | 875 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 318.00 | |||
EA Autres dettes | 44 006.00 | 110 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 108 649.00 | 2 488 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 912.00 | 6 104 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 422.00 | 2 389 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | 1 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 982 225.00 | 8 982 225.00 | 8 264 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 982 225.00 | 8 982 225.00 | 8 264 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 50 165.00 | 234 435.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 891.00 | 165 401.00 | ||
FQ Autres produits | 76 340.00 | 245 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 266 621.00 | 8 909 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 862.00 | 218 957.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 734.00 | 3 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 368 742.00 | 3 975 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 222.00 | 409 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 409 440.00 | 2 338 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 802 361.00 | 793 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 936.00 | 84 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 942.00 | |||
GE Autres charges | 74 708.00 | 32 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 418 537.00 | 7 864 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 848 084.00 | 1 045 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 909.00 | 2 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 909.00 | 2 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 847.00 | 14 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 847.00 | 14 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 939.00 | -12 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 836 146.00 | 1 033 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 20 897.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 231.00 | 8 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183.00 | 29 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | 3 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 3 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 892.00 | 26 132.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 344.00 | 103 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 172.00 | 248 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 278 713.00 | 8 941 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 192.00 | 8 235 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 521.00 | 706 754.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 482.00 | 43 410.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 187.00 | 165 401.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 846.00 | 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 830.00 | 3 068.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 177.00 | 67 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 050.00 | 22 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 057.00 | 93 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 289.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 330 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 781.00 | 5 944.00 | 75 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 684.00 | 77 992.00 | 597 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 465.00 | 83 936.00 | 673 402.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 54 363.00 | 45 705.00 | 8 658.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 363.00 | 45 705.00 | 8 658.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 363.00 | 45 705.00 | 8 658.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 705.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 308 231.00 | 308 231.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 627 604.00 | 627 604.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 415.00 | 58 415.00 | ||
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 090.00 | 16 090.00 | ||
VP Divers | 118 196.00 | 118 196.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 458 738.00 | 1 458 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 846.00 | 33 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 377 139.00 | 377 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 717.00 | 2 700 486.00 | 308 231.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 724.00 | 5 646.00 | 23 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 059.00 | 762 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 805.00 | 272 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 804.00 | 323 804.00 | ||
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 791.00 | 120 791.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 438 651.00 | 13 037.00 | 425 614.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 006.00 | 44 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 422.00 | 1 549 729.00 | 448 952.00 | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 506.00 | |||