ELIXIRS & Co
Dépôt
| Dénomination | ELIXIRS & Co |
| Siren | 447888579 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86125 |
| Numéro de Gestion | 2003B06503 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 480.00 | 12 975.00 | 18 505.00 | 854.00 |
AH Fonds commercial | 287 199.00 | 287 199.00 | 287 199.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 174.00 | 5 706.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 190 588.00 | 146 313.00 | 44 275.00 | 43 965.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | 2 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 209.00 | 51 209.00 | 48 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 571 723.00 | 160 929.00 | 410 794.00 | 382 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 839.00 | 312 839.00 | 50 940.00 | |
BT Marchandises | 847 980.00 | 53 089.00 | 794 891.00 | 794 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | 4 659.00 | 8 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 285.00 | 47 972.00 | 1 276 312.00 | 1 391 972.00 |
BZ Autres créances | 572 696.00 | 572 696.00 | 408 675.00 | |
CF Disponibilités | 181 285.00 | 181 285.00 | 679 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | 19 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 259 674.00 | 101 061.00 | 3 158 613.00 | 3 353 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 397.00 | 261 990.00 | 3 569 407.00 | 3 736 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 848.00 | 61 848.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 424.00 | 494 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
DG Autres réserves | 1 380 216.00 | 1 016 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 921.00 | 363 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 884 752.00 | 1 942 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 639.00 | 805 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 730.00 | 80 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 187.00 | 420 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 803.00 | 466 947.00 | ||
EA Autres dettes | 7 297.00 | 20 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 684 655.00 | 1 793 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 407.00 | 3 736 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 536 487.00 | 4 536 487.00 | 4 364 174.00 | |
FG Production vendue services | 84 671.00 | 84 671.00 | 87 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 158.00 | 4 621 158.00 | 4 451 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 797.00 | 21 220.00 | ||
FQ Autres produits | 503.00 | 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 630 457.00 | 4 477 487.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 070 517.00 | 875 986.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 55.00 | 44 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 212.00 | 27 252.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -261 899.00 | -3 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 888 422.00 | 1 426 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 317.00 | 106 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 316 696.00 | 1 063 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 427.00 | 476 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 033.00 | 17 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 241.00 | |||
GE Autres charges | 26 175.00 | 46 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 953.00 | 4 100 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 496.00 | 377 038.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 841.00 | 4 980.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 841.00 | 5 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 746.00 | 39 569.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92.00 | 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 838.00 | 39 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 997.00 | -34 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 493.00 | 342 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 159 624.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 159 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 065.00 | 9 756.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 211.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 065.00 | 12 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 428.00 | 146 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 807.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 935.00 | 4 642 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 856.00 | 4 279 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 921.00 | 363 220.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 749.00 | 30 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | 5 042.00 | 13 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 789.00 | 13 991.00 | 147 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 896.00 | 19 033.00 | 160 929.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 53 089.00 | 53 089.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 461.00 | 47 972.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 549.00 | 101 061.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 103 549.00 | 101 061.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 109.00 | 55 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 912 912.00 | 1 912 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 021.00 | 1 912 912.00 | 55 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 639.00 | 167 747.00 | 395 891.00 | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 730.00 | 80 230.00 | 88 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 187.00 | 688 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 803.00 | 206 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 655.00 | 1 150 264.00 | 484 391.00 | 50 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||