ENTREPOSE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOSE SERVICES |
| Siren | 448268045 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28958 |
| Numéro de Gestion | 2015B06683 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | |||
CU Autres participations | 8 451 471.00 | 8 393 622.00 | 57 848.00 | 69 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 486 471.00 | 8 428 622.00 | 57 848.00 | 71 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 759.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 626.00 | 1 213 224.00 | 84 402.00 | 104 381.00 |
BZ Autres créances | 3 890 964.00 | 3 827 415.00 | 63 548.00 | 322 486.00 |
CF Disponibilités | 50 289.00 | 50 289.00 | 79 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 238 879.00 | 5 040 639.00 | 198 239.00 | 512 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 349.00 | 13 469 262.00 | 256 088.00 | 583 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 812.00 | 8 123 812.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | ||
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 183 675.00 | -17 383 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 428.00 | 2 200 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 669 455.00 | -6 454 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 345 060.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 345 060.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 602 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | 139 214.00 | ||
EA Autres dettes | 6 476 069.00 | 6 256 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 497 542.00 | 6 998 619.00 | ||
ED (V) | 82 940.00 | 39 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 088.00 | 583 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 391.00 | 5 391.00 | 185 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 391.00 | 5 391.00 | 185 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 944.00 | 818 296.00 | ||
FQ Autres produits | 6 675.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 336.00 | 1 010 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83.00 | -908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 556.00 | 921 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 2 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 333.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 993.00 | 54 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 213 224.00 | |||
GE Autres charges | 42 065.00 | 366 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 863.00 | 2 578 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 527.00 | -1 568 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 314 890.00 | 110 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136 919.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 447 855.00 | |||
GN Différences positives de change | 312 803.00 | 591 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 764 612.00 | 4 149 606.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 630 373.00 | 676 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 375.00 | 80 675.00 | ||
GS Différences négatives de change | 189 645.00 | 426 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 920 393.00 | 1 184 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 781.00 | 2 965 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -198 308.00 | 1 397 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 538.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 782 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 782 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | 858 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | 55 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 948.00 | 6 801 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 376.00 | 4 601 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 428.00 | 2 200 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488 008.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489 807.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 537.00 | 8 486 471.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 336.00 | 8 486 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | -1 403.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | -1 403.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 345 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 060.00 | 345 060.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 428 622.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 417 373.00 | 11 249.00 | 8 428 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 417 373.00 | 356 309.00 | 8 773 682.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 297 626.00 | 1 297 626.00 | ||
VP Divers | 68 620.00 | 68 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 822 343.00 | 3 822 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 963.00 | 3 925 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 476 305.00 | 6 476 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 543.00 | 6 497 543.00 | ||