STILL LOCATION
Dépôt
| Dénomination | STILL LOCATION |
| Siren | 448397042 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7164 |
| Numéro de Gestion | 2003B00547 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77716 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 50 675.00 | 50 675.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 715.00 | 112 715.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 942 848.00 | 144 213 010.00 | 142 729 838.00 | 167 619 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 641.00 | 293 590.00 | 82 052.00 | 96 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 047.00 | 117 047.00 | 969 895.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 904 233.00 | 20 904 233.00 | 25 374 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 308 503 309.00 | 144 669 990.00 | 163 833 319.00 | 194 060 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 843.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 813 759.00 | 338 956.00 | 7 474 804.00 | 8 367 247.00 |
BZ Autres créances | 9 231 910.00 | 9 231 910.00 | 601 198.00 | |
CF Disponibilités | 8 700 060.00 | 8 700 060.00 | 8 368 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 325.00 | 68 325.00 | 88 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 814 054.00 | 338 956.00 | 25 475 099.00 | 17 434 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 317 363.00 | 145 008 945.00 | 189 308 418.00 | 211 494 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 994 196.00 | -13 713 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834 776.00 | 5 719 605.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 400 618.00 | 33 582 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 741 198.00 | 38 088 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 652 987.00 | 251 684.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 766.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 652 987.00 | 293 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685.00 | 90 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 754 094.00 | 158 803 307.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 015.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 098.00 | 6 487 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 893 444.00 | 858 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 810.00 | 990 316.00 | ||
EA Autres dettes | 6 739 652.00 | 3 548 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890 450.00 | 2 321 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 914 233.00 | 173 113 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 308 418.00 | 211 494 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 851 179.00 | 74 851 179.00 | 81 701 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 851 179.00 | 74 851 179.00 | 81 701 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 506.00 | 856 873.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 521 697.00 | 82 558 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 231 812.00 | 22 497 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 864.00 | 363 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 101.00 | 1 012 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 175.00 | 499 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 552 807.00 | 52 265 004.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 549.00 | 6 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 361.00 | 170 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 643 885.00 | 218 672.00 | ||
GE Autres charges | 5 032.00 | 4 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 633 705.00 | 77 038 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 887 992.00 | 5 519 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 251 597.00 | 381 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -1 251 597.00 | 381 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 891 822.00 | 4 610 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 891 822.00 | 4 610 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 143 419.00 | -4 228 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 744 573.00 | 1 290 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 763.00 | 19 749.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 694 753.00 | 16 807 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 727 586.00 | 20 718 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 677.00 | 173 786.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 318 489.00 | 9 556 142.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 027 217.00 | 6 560 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637 383.00 | 16 290 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 203.00 | 4 428 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 997 686.00 | 103 659 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 162 910.00 | 97 939 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834 776.00 | 5 719 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 675.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 369 102.00 | 32 463 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 374 351.00 | 5 406 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 906 843.00 | 37 869 933.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 675.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 396 623.00 | 287 435 536.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 876 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 876 845.00 | 20 904 382.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 273 468.00 | 308 503 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 675.00 | 50 675.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 715.00 | 112 715.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 671 276.00 | 46 552 807.00 | 56 766 481.00 | 144 457 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 834 666.00 | 46 552 807.00 | 56 766 481.00 | 144 620 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 400 618.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 582 229.00 | 5 027 217.00 | 5 867 070.00 | 32 400 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 652 987.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 449.00 | 643 885.00 | 284 347.00 | 652 987.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 449.00 | 37 549.00 | 48 998.00 | |
6T Sur comptes clients | 209 763.00 | 419 361.00 | 290 169.00 | 338 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 212.00 | 456 910.00 | 290 169.00 | 387 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 096 890.00 | 6 128 012.00 | 6 441 586.00 | 33 441 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 100 795.00 | 574 515.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 027 217.00 | 6 208 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 904 233.00 | 20 904 233.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 334 284.00 | 334 284.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 479 475.00 | 7 458 715.00 | 20 760.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | ||
VB T. V. A. | 378 435.00 | 378 435.00 | ||
VP Divers | 124 924.00 | 84 951.00 | 39 973.00 | |
VC Groupe et associés | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 008.00 | 12 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 325.00 | 68 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 018 227.00 | 8 016 977.00 | 30 001 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 754 094.00 | 43 141 649.00 | 85 320 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 098.00 | 5 468 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 059.00 | 108 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 664.00 | 102 664.00 | ||
VW T.V.A. | 577 431.00 | 577 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 291.00 | 105 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 810.00 | 160 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 739 652.00 | 6 739 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 890 450.00 | 1 890 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 914 233.00 | 58 301 788.00 | 85 320 171.00 | 3 292 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 835 934.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 745 302.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||