PFS
Dépôt
| Dénomination | PFS |
| Siren | 448490128 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1812 |
| Numéro de Gestion | 2003B50079 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 531.00 | 17 236.00 | 6 295.00 | 7 841.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 17 968.00 | 12 543.00 | 5 425.00 | 7 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 944.00 | 226 553.00 | 52 391.00 | 37 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 096.00 | 166 053.00 | 74 042.00 | 76 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | 9 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 828.00 | 422 385.00 | 162 444.00 | 153 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 511.00 | 149 511.00 | 170 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 252.00 | 17 181.00 | 2 300 071.00 | 1 871 626.00 |
BZ Autres créances | 317 974.00 | 3 530.00 | 314 445.00 | 128 415.00 |
CF Disponibilités | 489 692.00 | 489 692.00 | 1 124 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | 12 594.00 | 15 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 287 023.00 | 20 710.00 | 3 266 312.00 | 3 309 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 851.00 | 443 095.00 | 3 428 756.00 | 3 463 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 066.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 308 237.00 | 973 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 979.00 | 834 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 879 215.00 | 1 918 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 682.00 | 21 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 854.00 | 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 754.00 | 406 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 513.00 | 999 355.00 | ||
EA Autres dettes | 22 596.00 | 22 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 142.00 | 29 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 534 540.00 | 1 479 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 756.00 | 3 463 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 969.00 | 1 467 679.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 2 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 269 006.00 | 955.00 | 5 269 961.00 | 7 267 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 006.00 | 955.00 | 5 269 961.00 | 7 267 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 750.00 | 1 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 051.00 | 3 441.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 1 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 282 780.00 | 7 273 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 898.00 | 1 382 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 848.00 | -8 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 853 084.00 | 2 927 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 811.00 | 42 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 024 328.00 | 1 061 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 791.00 | 472 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 217.00 | 47 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 375.00 | |||
GE Autres charges | 9 017.00 | 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 994.00 | 5 929 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 685 785.00 | 1 344 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 796.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 796.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 639.00 | 1 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 639.00 | 1 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -639.00 | -1 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 685 146.00 | 1 343 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 961.00 | 10 805.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 961.00 | 10 805.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 848.00 | 4 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 848.00 | 4 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 887.00 | 6 792.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 158.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 281.00 | 383 202.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 741.00 | 7 285 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 762.00 | 6 450 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 979.00 | 834 443.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 965.00 | 3 816.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | 3 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 892.00 | 639.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 204.00 | 58 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 386.00 | 59 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 008.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 828.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | 2 185.00 | 17 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 117.00 | 48 032.00 | 405 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 167.00 | 50 217.00 | 422 385.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 324.00 | 7 143.00 | 17 181.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 086.00 | 1 556.00 | 3 530.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 410.00 | 8 699.00 | 20 710.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 94 410.00 | 58 699.00 | 35 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 317 252.00 | 2 290 186.00 | 27 066.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | ||
VB T. V. A. | 52 780.00 | 52 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 500.00 | 245 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | 12 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 109.00 | 2 620 754.00 | 36 356.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 233.00 | 6 661.00 | 5 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 754.00 | 692 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 507.00 | 251 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 550.00 | 87 550.00 | ||
VW T.V.A. | 341 644.00 | 341 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 812.00 | 32 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 854.00 | 27 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 596.00 | 22 596.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 142.00 | 65 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 540.00 | 1 528 969.00 | 5 572.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 634.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 336.00 | 29 227.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 210 962.00 | 2 279 364.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 336.00 | 158 535.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 946.00 | 1 496.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 906.00 | 41 559.00 | ||
ST Autres comptes | 425 934.00 | 446 913.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 853 084.00 | 2 927 867.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 481.00 | 20 199.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 330.00 | 22 366.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 811.00 | 42 565.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 932 277.00 | 1 272 941.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 594.00 | 788 914.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||