SOMAIN SECURITE
Dépôt
| Dénomination | SOMAIN SECURITE |
| Siren | 448604017 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/011137 |
| Numéro de Gestion | 2003B00327 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 520.00 | 41 520.00 | ||
AH Fonds commercial | 252 400.00 | 252 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 823.00 | 171 777.00 | 59 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 190.00 | 97 889.00 | 46 300.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 671 634.00 | 311 188.00 | 360 446.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 341.00 | 10 049.00 | 144 291.00 | |
BT Marchandises | 685 167.00 | 21 331.00 | 663 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 094.00 | 188 238.00 | 2 104 855.00 | |
BZ Autres créances | 2 434 991.00 | 302 329.00 | 2 132 662.00 | |
CF Disponibilités | 267 290.00 | 267 290.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 472.00 | 20 472.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 855 358.00 | 521 948.00 | 5 333 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 993.00 | 833 137.00 | 5 693 856.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 850.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 085.00 | |||
DG Autres réserves | 1 693 196.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 726.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 145 857.00 | |||
DP Provisions pour risques | 118 377.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 118 377.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 274.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 490.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 073.00 | |||
EA Autres dettes | 7 564.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 692.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 429 620.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 856.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 335.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 422 263.00 | 1 910 887.00 | 7 333 150.00 | |
FG Production vendue services | 71 762.00 | 119 923.00 | 191 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 025.00 | 2 030 810.00 | 7 524 835.00 | |
FM Production stockée | 17 828.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 289.00 | |||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 003.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 050 478.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 034.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 957 302.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 044.00 | |||
FY Salaires et traitements | 819 434.00 | |||
FZ Charges sociales | 352 047.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 340.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 073.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000.00 | |||
GE Autres charges | 90.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 367 070.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 932.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 890.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 890.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 163.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 163.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 273.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 659.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 317.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 727.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 001.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 726.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 452.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 179.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 557.00 | 33 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 178.00 | 33 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 375 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242.00 | 671 634.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 520.00 | 41 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 569.00 | 54 340.00 | 242.00 | 269 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 089.00 | 54 340.00 | 242.00 | 311 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 113 377.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 377.00 | 42 000.00 | 118 377.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 31 381.00 | 31 381.00 | ||
6T Sur comptes clients | 187 274.00 | 1 073.00 | 109.00 | 188 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 329.00 | 302 329.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 985.00 | 1 073.00 | 109.00 | 521 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 363.00 | 43 073.00 | 109.00 | 640 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 073.00 | 109.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 944.00 | 206 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 086 149.00 | 2 086 149.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VB T. V. A. | 131 709.00 | 131 709.00 | ||
VP Divers | 6 253.00 | 6 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 295 928.00 | 2 295 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 472.00 | 20 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 258.00 | 4 748 558.00 | 2 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 490.00 | 2 333 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 011.00 | 136 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 838.00 | 94 838.00 | ||
VW T.V.A. | 67 578.00 | 67 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 644.00 | 20 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 704 274.00 | 704 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 692.00 | 25 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 335.00 | 3 394 335.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 645.00 | |||