OCEDIS
Dépôt
| Dénomination | OCEDIS |
| Siren | 448639575 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2799 |
| Numéro de Gestion | 2003B00384 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2020
2020
2019
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815 165.00 | 544 665.00 | 270 499.00 | 250 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 579.00 | 298 624.00 | 87 956.00 | 29 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 477.00 | 1 893 477.00 | 1 893 477.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 565.00 | 376 565.00 | 168 543.00 | |
AP Constructions | 505 713.00 | 419 710.00 | 86 003.00 | 104 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 880.00 | 874 888.00 | 244 992.00 | 229 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 575.00 | 523 495.00 | 101 080.00 | 126 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 647.00 | 58 647.00 | 84 254.00 | |
CU Autres participations | 1 446 338.00 | 28 171.00 | 1 418 167.00 | 1 418 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 493 344.00 | 3 493 344.00 | 3 652 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 089.00 | 112 089.00 | 117 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 832 372.00 | 2 689 552.00 | 8 142 819.00 | 8 074 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393 906.00 | 2 393 906.00 | 2 484 210.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 403.00 | 1 003 403.00 | 960 160.00 | |
BT Marchandises | 2 039 056.00 | 2 039 056.00 | 2 063 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 549.00 | 134 549.00 | 4 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 333.00 | 141 677.00 | 2 166 656.00 | 3 327 060.00 |
BZ Autres créances | 1 637 285.00 | 1 637 285.00 | 1 951 687.00 | |
CF Disponibilités | 935 350.00 | 935 350.00 | 607 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 210.00 | 140 210.00 | 154 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 592 092.00 | 141 677.00 | 10 450 415.00 | 11 552 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 002.00 | 5 002.00 | 1 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 429 466.00 | 2 831 230.00 | 18 598 237.00 | 19 628 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 493 344.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 475 000.00 | 460 080.00 | ||
DG Autres réserves | 3 325 420.00 | 3 319 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 237.00 | 920 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 405 657.00 | 9 450 420.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 002.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 002.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 609 907.00 | 4 057 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 859.00 | 1 357 581.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 498.00 | 21 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 039.00 | 3 178 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 793.00 | 1 318 468.00 | ||
EA Autres dettes | 225 481.00 | 245 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 187 578.00 | 10 178 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 598 237.00 | 19 628 650.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 691 788.00 | 2 971 287.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 526 859.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 095 440.00 | 424 545.00 | 4 519 985.00 | 4 682 908.00 |
FD Production vendue biens | 15 203 124.00 | 1 607 199.00 | 16 810 323.00 | 17 069 218.00 |
FG Production vendue services | 462 475.00 | 114 814.00 | 577 288.00 | 566 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 761 039.00 | 2 146 557.00 | 21 907 597.00 | 22 318 865.00 |
FM Production stockée | 43 243.00 | -143 111.00 | ||
FN Production immobilisée | 100 423.00 | 103 211.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | 15 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 657.00 | 122 010.00 | ||
FQ Autres produits | 88 115.00 | 40 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 274 201.00 | 22 456 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 458 033.00 | 2 822 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 607.00 | -492 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 639 152.00 | 10 001 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 304.00 | -652 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 417 218.00 | 5 122 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 137.00 | 422 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 533 637.00 | 2 655 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 021 617.00 | 1 058 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 328.00 | 349 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 969.00 | 84 738.00 | ||
GE Autres charges | 162 653.00 | 111 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 994 656.00 | 21 483 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 279 545.00 | 973 482.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 734.00 | 179 665.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381.00 | 3 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 115.00 | 183 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 318 345.00 | 213 664.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 323 347.00 | 213 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -296 232.00 | -30 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 983 313.00 | 942 963.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 1 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | 6 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 224.00 | 5 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 224.00 | 12 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 138.00 | -6 049.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 531.00 | 8 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 407.00 | 7 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 306 403.00 | 22 646 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 451 166.00 | 21 726 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 237.00 | 920 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 075.00 | 120 090.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 102.00 | 362 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 106.00 | 164 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216 553.00 | 2 627 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 519 835.00 | 3 274 469.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 165.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 844.00 | 2 656 621.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 254.00 | 12 928.00 | 2 308 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 791 907.00 | 5 051 771.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 098.00 | 2 804 835.00 | 10 832 372.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 836.00 | 99 829.00 | 544 665.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 547.00 | 23 077.00 | 298 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 599.00 | 134 422.00 | 12 928.00 | 1 818 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 982.00 | 257 328.00 | 12 928.00 | 2 661 382.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 002.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 171.00 | |||
6T Sur comptes clients | 191 665.00 | 48 969.00 | 98 957.00 | 141 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 835.00 | 48 969.00 | 98 957.00 | 169 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 835.00 | 53 972.00 | 98 957.00 | 174 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 969.00 | 98 957.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 002.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 493 344.00 | 3 493 344.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 089.00 | 112 089.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 239 363.00 | 239 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 068 970.00 | 2 068 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VB T. V. A. | 239 508.00 | 239 508.00 | ||
VP Divers | 187 100.00 | 187 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 095 228.00 | 1 095 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 699.00 | 112 699.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 210.00 | 140 210.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691 788.00 | 2 466 788.00 | 225 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 120.00 | 918 120.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 254.00 | 197 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 039.00 | 2 701 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 426 737.00 | 426 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 225.00 | 236 225.00 | ||
VW T.V.A. | 85 729.00 | 85 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 498.00 | 56 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 329 605.00 | 1 329 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 086.00 | 518 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 080.00 | 8 936 080.00 | 225 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 924.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 401.00 | |||