AIR & GEN SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AIR & GEN SERVICES |
| Siren | 448674986 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6884 |
| Numéro de Gestion | 2003B01165 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95640 Marines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 17 659.00 | 5 992.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 6 094.00 | 2 921.00 | 1 729.00 |
CU Autres participations | 13 261.00 | 13 261.00 | 13 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | 2 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 565.00 | 25 361.00 | 24 204.00 | 25 522.00 |
BT Marchandises | 19 176.00 | 19 176.00 | 12 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 277.00 | 1 850.00 | 469 427.00 | 382 710.00 |
BZ Autres créances | 138 051.00 | 138 051.00 | 37 386.00 | |
CF Disponibilités | 507 534.00 | 507 534.00 | 418 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 688.00 | 86 688.00 | 72 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 727.00 | 1 850.00 | 1 220 877.00 | 923 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 292.00 | 27 211.00 | 1 245 081.00 | 949 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 432 557.00 | 275 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 777.00 | 157 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 562 334.00 | 465 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 086.00 | 239 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 343.00 | 164 377.00 | ||
EA Autres dettes | 26 071.00 | 49 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 968.00 | 28 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 747.00 | 483 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 081.00 | 949 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 747.00 | 483 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 614.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 273 254.00 | 1 273 254.00 | 1 737 920.00 | |
FG Production vendue services | 1 096 682.00 | 1 096 682.00 | 1 110 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 936.00 | 2 369 936.00 | 2 848 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 369 940.00 | 2 848 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 030 412.00 | 1 063 452.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 760.00 | -6 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 884 598.00 | 969 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 363.00 | 15 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 388.00 | 422 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 092.00 | 188 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 862.00 | 3 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 955.00 | 2 656 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 985.00 | 192 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 125.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 498.00 | 592.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 498.00 | 33 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 587.00 | 2 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 587.00 | 2 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89.00 | 31 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 896.00 | 223 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -313.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 078.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 728.00 | 49 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 438.00 | 2 882 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 661.00 | 2 725 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 777.00 | 157 423.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 161.00 | 29 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | 3 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 674.00 | 3 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 32 666.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 15 291.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 383.00 | 49 565.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 606.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 544.00 | 3 862.00 | 652.00 | 23 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 152.00 | 3 862.00 | 652.00 | 25 361.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 469 057.00 | 469 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
VB T. V. A. | 81 860.00 | 81 860.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 688.00 | 86 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 046.00 | 696 016.00 | 2 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 086.00 | 494 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
VW T.V.A. | 65 540.00 | 65 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 071.00 | 26 071.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 968.00 | 68 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 747.00 | 682 747.00 | ||