FINANCIERE LEMA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LEMA |
| Siren | 448804146 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38705 |
| Numéro de Gestion | 2003B03908 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 228.00 | 63 228.00 | 89.00 | |
CU Autres participations | 1 521.00 | 1 521.00 | 1 200 000.00 | |
BF Prêts | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 535.00 | 29 535.00 | 9 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 485.00 | 63 228.00 | 31 258.00 | 1 209 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 800.00 | 48 536.00 | 254 261.00 | 935 787.00 |
BZ Autres créances | 825 858.00 | 400 000.00 | 425 858.00 | 505 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 052 646.00 | 7 052 646.00 | 6 657 971.00 | |
CF Disponibilités | 337 557.00 | 337 557.00 | 124 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 518 860.00 | 448 538.00 | 8 070 322.00 | 8 224 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 345.00 | 511 766.00 | 8 101 580.00 | 9 433 714.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 051 458.00 | 9 051 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 734 108.00 | 734 108.00 | ||
DG Autres réserves | 105 041.00 | 105 041.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 930 586.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 120.00 | -1 930 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 636 901.00 | 7 960 021.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 022.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 439 070.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 151 022.00 | 439 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 250.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 082.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 340.00 | 18 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 115.00 | 407 276.00 | ||
EA Autres dettes | 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 313 656.00 | 1 034 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 579.00 | 9 433 714.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -25 268.00 | -25 268.00 | ||
FG Production vendue services | 1 965 878.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -25 268.00 | -25 268.00 | 1 965 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 664.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 070.00 | 146 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 421 466.00 | 2 112 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 026.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 102 088.00 | 96 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 013.00 | 35 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 626 179.00 | 980 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 037.00 | 417 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89.00 | 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448 538.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | 380 965.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 975.00 | 1 911 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 049 510.00 | 200 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 807 882.00 | 1 938 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 213.00 | 41 979.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 947 812.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 832 095.00 | 11 927 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 803.00 | 38 595.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 803.00 | 38 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 821 292.00 | 11 889 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -228 218.00 | 12 090 135.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 934 899.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934 899.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 815 792.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 022.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 172.00 | 21 815 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 172.00 | -13 880 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 730.00 | 139 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 561.00 | 21 975 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 681.00 | 23 905 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 120.00 | -1 930 586.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 228.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461 804.00 | 21 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 032.00 | 21 642.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 452 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 452 188.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 139.00 | 89.00 | 63 228.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 139.00 | 89.00 | 63 228.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 51 022.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 070.00 | 151 022.00 | 439 070.00 | 151 022.00 |
6T Sur comptes clients | 48 538.00 | 48 538.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252 188.00 | 448 538.00 | 448 538.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 691 258.00 | 599 560.00 | 439 070.00 | 599 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 548 538.00 | 439 070.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 022.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 202.00 | 202.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 535.00 | 29 535.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 246.00 | 58 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 244 554.00 | 244 554.00 | ||
VB T. V. A. | 40 761.00 | 40 761.00 | ||
VC Groupe et associés | 281 383.00 | 281 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 714.00 | 503 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 394.00 | 1 128 657.00 | 29 737.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 340.00 | 152 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 730.00 | 43 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 574.00 | 208 574.00 | ||