TPM
Dépôt
| Dénomination | TPM |
| Siren | 448966952 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6122 |
| Numéro de Gestion | 2003B00275 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Vuillecin |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 511.00 | 948.00 | |
AH Fonds commercial | 71 464.00 | 71 464.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 7 463.00 | 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 395.00 | 71 486.00 | 96 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 191.00 | 45 191.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 294 128.00 | 79 462.00 | 214 665.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 137.00 | 55 137.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | 176.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 456 024.00 | 5 113.00 | 450 910.00 | |
BZ Autres créances | 227 065.00 | 227 065.00 | ||
CF Disponibilités | 464 458.00 | 464 458.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 567.00 | 23 567.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 226 430.00 | 5 113.00 | 1 221 316.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 515.00 | 515.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 074.00 | 84 575.00 | 1 436 498.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 45 191.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | |||
DG Autres réserves | 169 154.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | |||
DL TOTAL (I) | 338 539.00 | |||
DP Provisions pour risques | 347.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 347.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 001.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 060.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 561.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 097 374.00 | |||
ED (V) | 237.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 498.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 580.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 933 962.00 | 3 704 805.00 | 4 638 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 962.00 | 3 704 805.00 | 4 638 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 447.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 832.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 264.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 425.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 701 285.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 588 133.00 | |||
FY Salaires et traitements | 582 325.00 | |||
FZ Charges sociales | 186 603.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 249.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 700.00 | |||
GE Autres charges | 499.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 717 485.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 347.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 355.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 643.00 | |||
GN Différences positives de change | 26 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 758.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 347.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 082.00 | |||
GS Différences négatives de change | 31 282.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 712.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 953.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 393.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 608.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 608.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 608.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 590.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 805.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 784.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 553.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 234.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 051.00 | 94 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 588.00 | 20 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 564.00 | 114 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 176 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 294 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 292.00 | 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | 15 957.00 | 200.00 | 78 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 413.00 | 16 249.00 | 200.00 | 79 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 348.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 788.00 | 348.00 | 19 788.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 788.00 | 348.00 | 19 788.00 | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 144.00 | |||
UG ‐ Financières | 348.00 | 2 644.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 191.00 | 45 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 456 024.00 | 456 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 065.00 | 227 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 568.00 | 23 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 849.00 | 751 848.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 416.00 | 14 622.00 | 55 794.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 060.00 | 764 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 562.00 | 259 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 374.00 | 1 041 581.00 | 55 794.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 626.00 | |||