STEF TRANSPORT MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MARSEILLE |
| Siren | 449002625 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3925 |
| Numéro de Gestion | 2003B00409 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
AP Constructions | 17 426.00 | 6 571.00 | 10 855.00 | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 856.00 | 299 670.00 | 83 186.00 | 71 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 619.00 | 184 928.00 | 56 691.00 | 66 601.00 |
BF Prêts | 112 655.00 | 112 655.00 | 104 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 764 354.00 | 500 967.00 | 263 387.00 | 244 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 981.00 | 397 981.00 | 281 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 883.00 | 37 750.00 | 2 423 133.00 | 2 269 979.00 |
BZ Autres créances | 6 717 429.00 | 6 717 429.00 | 6 395 124.00 | |
CF Disponibilités | 68 699.00 | 68 699.00 | 106 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 644 992.00 | 37 750.00 | 9 607 242.00 | 9 053 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 346.00 | 538 718.00 | 9 870 629.00 | 9 298 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 816 333.00 | 4 346 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 672.00 | 929 757.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 329.00 | 26 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 789 335.00 | 5 523 287.00 | ||
DP Provisions pour risques | 258 150.00 | 264 485.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 258 150.00 | 264 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 217.00 | 8 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | 14 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 895.00 | 2 114 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 747.00 | 1 302 275.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 203.00 | |||
EA Autres dettes | 48 379.00 | 62 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 823 143.00 | 3 510 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 870 629.00 | 9 298 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 957 592.00 | 957 592.00 | 1 010 660.00 | |
FD Production vendue biens | 86.00 | 86.00 | ||
FG Production vendue services | 20 870 282.00 | 204 936.00 | 21 075 218.00 | 20 232 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 827 960.00 | 204 936.00 | 22 032 896.00 | 21 243 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 687.00 | 267 609.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 341 595.00 | 21 510 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 006.00 | 1 136 912.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 460.00 | -217 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 164 149.00 | 14 850 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 975.00 | 216 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 581 058.00 | 2 270 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 109 434.00 | 986 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 407.00 | 48 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 108.00 | 10 661.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 154.00 | 103 906.00 | ||
GE Autres charges | 878 005.00 | 676 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 205 836.00 | 20 082 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 135 759.00 | 1 428 162.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 403.00 | 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 403.00 | 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -345.00 | -602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 135 414.00 | 1 427 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 2 221.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 841.00 | 7 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 9 725.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | 13 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 216.00 | 6 849.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 607.00 | 20 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | -10 637.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 644.00 | 119 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 300 740.00 | 367 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 348 903.00 | 21 520 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 625 230.00 | 20 590 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 672.00 | 929 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 704.00 | 63 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 944.00 | 9 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 447.00 | 72 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 641 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 112 655.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 356.00 | 764 354.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | 9 799.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 016.00 | 50 407.00 | 2 255.00 | 491 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 815.00 | 50 407.00 | 2 255.00 | 500 967.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 329.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 954.00 | 7 216.00 | 4 841.00 | 29 329.00 |
4A Provisions pour litiges | 83 972.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 174 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 485.00 | 100 154.00 | 106 488.00 | 258 150.00 |
6T Sur comptes clients | 22 723.00 | 16 108.00 | 1 080.00 | 37 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 723.00 | 16 108.00 | 1 080.00 | 37 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 162.00 | 123 477.00 | 112 409.00 | 325 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 261.00 | 107 568.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 216.00 | 4 841.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 112 655.00 | 112 655.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 467.00 | 26 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 434 416.00 | 2 434 416.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | ||
VB T. V. A. | 333 917.00 | 333 917.00 | ||
VP Divers | 21 911.00 | 21 911.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 187 953.00 | 6 187 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 154.00 | 164 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 290 967.00 | 9 178 312.00 | 112 655.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 217.00 | 126 217.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 905.00 | 7 905.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 895.00 | 2 328 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 420 016.00 | 420 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 007.00 | 362 007.00 | ||
VW T.V.A. | 503 773.00 | 503 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952.00 | 25 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 379.00 | 48 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 143.00 | 3 815 238.00 | 7 905.00 | |