Bridgepoint Portfolio Services
Dépôt
| Dénomination | Bridgepoint Portfolio Services |
| Siren | 449056969 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48433 |
| Numéro de Gestion | 2003B10359 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 594.00 | 594.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 288 282.00 | 288 282.00 | 412 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 288 876.00 | 594.00 | 288 282.00 | 412 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | 8 424.00 | 180 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565 092.00 | 7 565 092.00 | 7 155 837.00 | |
BZ Autres créances | 218 783.00 | 218 783.00 | 332 834.00 | |
CF Disponibilités | 183 224.00 | 183 224.00 | 770 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 975 523.00 | 7 975 523.00 | 8 440 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 399.00 | 594.00 | 8 263 805.00 | 8 853 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 200 706.00 | 6 011 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 872.00 | 189 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 705 578.00 | 6 662 706.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 532.00 | 544 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 974.00 | 1 461 662.00 | ||
EA Autres dettes | 159 881.00 | 13 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 558 227.00 | 2 020 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 805.00 | 8 853 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 130 234.00 | 150 009.00 | 3 280 243.00 | 4 257 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 234.00 | 150 009.00 | 3 280 243.00 | 4 257 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 902.00 | 767.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 468 147.00 | 4 258 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 288 522.00 | 1 784 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 410.00 | 156 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 357 708.00 | 1 394 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 586 620.00 | 712 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291.00 | |||
GE Autres charges | 320.00 | 1 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 408 579.00 | 4 050 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 568.00 | 207 834.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 991.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 991.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23.00 | |||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23.00 | 68.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23.00 | 39 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 544.00 | 247 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | 58 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 147.00 | 4 298 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 275.00 | 4 108 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 872.00 | 189 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 023.00 | 288 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 023.00 | 288 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 594.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 594.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 565 092.00 | 7 565 092.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | ||
VB T. V. A. | 22 586.00 | 22 586.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 167 328.00 | 167 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 783 875.00 | 7 783 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 532.00 | 290 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 509 175.00 | 509 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 077.00 | 411 077.00 | ||
VW T.V.A. | 131 112.00 | 131 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 611.00 | 55 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 881.00 | 159 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 387.00 | 1 557 387.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||