PROMHOTEL TRAVEL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROMHOTEL TRAVEL SERVICES |
| Siren | 449217132 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39238 |
| Numéro de Gestion | 2011B05657 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 Asnières-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 415.00 | 89 226.00 | 13 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 018.00 | 649 816.00 | 208 203.00 | |
CU Autres participations | 1 025 162.00 | 6 290.00 | 1 018 871.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 742 970.00 | 124 996.00 | 617 974.00 | |
BF Prêts | 29 242.00 | 29 242.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 973 806.00 | 870 328.00 | 2 103 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191 065.00 | 9 191 065.00 | ||
BZ Autres créances | 5 374 718.00 | 5 374 718.00 | ||
CF Disponibilités | 1 192 191.00 | 1 192 191.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 763 965.00 | 15 763 965.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 737 771.00 | 870 328.00 | 17 867 443.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 60 987.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 699.00 | |||
DL TOTAL (I) | 816 686.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 904.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736 471.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 636.00 | |||
EA Autres dettes | 6 723 872.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 050 757.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 867 443.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 030 568.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 571.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 626 064.00 | 31 626 064.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 626 064.00 | 31 626 064.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 143.00 | |||
FQ Autres produits | 12 883.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 642 090.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 647 848.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 958.00 | |||
FY Salaires et traitements | 744 956.00 | |||
FZ Charges sociales | 304 276.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 694.00 | |||
GE Autres charges | 27 724.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 894 456.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 747 634.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 112.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 287.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 053.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 219 340.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 228.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 596 406.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 263.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 712 758.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 287 059.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 699.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 745.00 | 15 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 441.00 | 58 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 061.00 | 706 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 247.00 | 780 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 040.00 | 858 018.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 245 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796 234.00 | 2 013 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 274.00 | 2 973 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 270.00 | 6 956.00 | 89 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 117.00 | 72 739.00 | 16 040.00 | 649 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 386.00 | 79 694.00 | 16 040.00 | 739 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 131 287.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 287.00 | 131 287.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 131 287.00 | 131 287.00 | ||
UG ‐ Financières | 131 287.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 742 970.00 | 742 970.00 | ||
UP Prêts | 29 242.00 | 29 242.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 191 065.00 | 9 191 065.00 | ||
VB T. V. A. | 419 813.00 | 419 813.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 914 673.00 | 4 914 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 233.00 | 40 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 559 986.00 | 14 571 774.00 | 988 212.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 571.00 | 351 571.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 334.00 | 6 145.00 | 20 189.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736 471.00 | 9 736 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 473.00 | 106 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 277.00 | 68 277.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | ||
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 164.00 | 22 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723 872.00 | 6 723 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 050 757.00 | 17 030 568.00 | 20 189.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 821.00 | |||