NAILLER
Dépôt
| Dénomination | NAILLER |
| Siren | 449257195 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001521 |
| Numéro de Gestion | 2003B00090 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15300 MURAT |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 403.00 | 2 403.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | ||
AH Fonds commercial | 32 075.00 | 32 075.00 | 32 075.00 | |
AP Constructions | 346.00 | 346.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 885.00 | 146 541.00 | 36 344.00 | 38 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 348.00 | 82 940.00 | 23 408.00 | 37 661.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | 17 725.00 | 17 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 181.00 | 235 621.00 | 109 560.00 | 126 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 810.00 | 167 810.00 | 150 029.00 | |
BN En cours de production de biens | 204 300.00 | 204 300.00 | 346 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 871.00 | 63 617.00 | 1 272 253.00 | 945 705.00 |
BZ Autres créances | 108 445.00 | 108 445.00 | 209 426.00 | |
CF Disponibilités | 652 415.00 | 652 415.00 | 477 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 653.00 | 25 653.00 | 14 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 494 494.00 | 63 617.00 | 2 430 876.00 | 2 143 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 674.00 | 299 238.00 | 2 540 436.00 | 2 269 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 725.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 560.00 | 6 560.00 | ||
DG Autres réserves | 305 435.00 | 315 547.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 640.00 | 4 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 407.00 | 109 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 742.00 | 477 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 394.00 | 256 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 531.00 | 37 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 810.00 | 852 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 392.00 | 289 418.00 | ||
EA Autres dettes | 262 568.00 | 265 792.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 071 694.00 | 1 792 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 436.00 | 2 269 664.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 471.00 | 1 558 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 292 310.00 | 7 292 310.00 | 5 429 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 310.00 | 7 292 310.00 | 5 429 804.00 | |
FM Production stockée | -141 800.00 | 38 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 950.00 | 24 815.00 | ||
FQ Autres produits | 1 789.00 | 5 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 163 249.00 | 5 500 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 267.00 | 1 100 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 780.00 | -10 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 129 682.00 | 2 979 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 931.00 | 43 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 013 822.00 | 990 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 964.00 | 267 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 565.00 | 34 439.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 617.00 | |||
GE Autres charges | 709.00 | 2 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 071 777.00 | 5 407 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 472.00 | 93 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 451.00 | 1 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 451.00 | 1 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 451.00 | -1 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 021.00 | 91 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 4 718.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 147.00 | 64 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 747.00 | 68 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 982.00 | 84 333.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 226.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 736.00 | 84 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -15 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 375.00 | -34 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 996.00 | 5 569 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 589.00 | 5 459 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 407.00 | 109 888.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 950.00 | 21 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 041.00 | 12 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 733.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 643.00 | 12 557.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 019.00 | 289 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 019.00 | 342 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | 2 403.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 3 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 528.00 | 28 565.00 | 60 266.00 | 229 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 322.00 | 28 565.00 | 60 266.00 | 235 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 63 617.00 | 63 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 617.00 | 63 617.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 617.00 | 63 617.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 617.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | 17 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 335 871.00 | 1 335 871.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 25 375.00 | ||
VB T. V. A. | 79 470.00 | 79 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 653.00 | 25 653.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 694.00 | 1 487 694.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 470.00 | 203 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 924.00 | 37 700.00 | 177 858.00 | 18 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 810.00 | 798 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 742.00 | 66 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 106.00 | 122 106.00 | ||
VW T.V.A. | 188 199.00 | 188 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 531.00 | 187 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 568.00 | 262 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 695.00 | 1 875 471.00 | 177 858.00 | 18 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | |||