F.I.C.D.
Dépôt
| Dénomination | F.I.C.D. |
| Siren | 449260371 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 1552 |
| Numéro de Gestion | 2003B01544 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91630 Marolles-en-Hurepoix |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 31 849.00 | 31 849.00 | 31 849.00 | |
AP Constructions | 214 181.00 | 91 089.00 | 123 092.00 | 110 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 819.00 | 14 157.00 | 14 662.00 | 13 760.00 |
CU Autres participations | 660 023.00 | 660 023.00 | 660 023.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 477 973.00 | 477 973.00 | 430 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 412 845.00 | 105 245.00 | 1 307 599.00 | 1 247 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | |||
BZ Autres créances | 14 886.00 | 14 886.00 | 5 870.00 | |
CF Disponibilités | 748.00 | 748.00 | 15.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | 1 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 744.00 | 15 744.00 | 67 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 588.00 | 105 245.00 | 1 323 343.00 | 1 314 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 973.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 607 239.00 | 452 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 159.00 | 154 306.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 912.00 | 2 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 736 810.00 | 637 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 778.00 | 92 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 114.00 | 534 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 2 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 151.00 | 47 297.00 | ||
EA Autres dettes | 96 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 586 533.00 | 676 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 343.00 | 1 314 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 783.00 | 624 053.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 76.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 345 000.00 | 345 000.00 | 394 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | 345 000.00 | 394 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 345 003.00 | 398 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 392.00 | 63 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 2 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 206.00 | 220 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 726.00 | 77 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 686.00 | 18 345.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 336 803.00 | 381 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 200.00 | 16 637.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 800.00 | 119 795.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 800.00 | 119 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 034.00 | 9 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 034.00 | 9 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 766.00 | 110 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 966.00 | 126 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 246.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 246.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 145.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 136.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 282.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 964.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 4 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 803.00 | 643 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 644.00 | 489 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 159.00 | 154 306.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 86 688.00 | 76 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 601.00 | 27 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 966.00 | 47 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 567.00 | 74 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 137 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 412 845.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 559.00 | 13 686.00 | 105 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 559.00 | 13 686.00 | 105 245.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 912.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 912.00 | 2 912.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | 2 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 477 973.00 | 477 973.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | ||
VB T. V. A. | 12 928.00 | 12 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 969.00 | 492 969.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 715.00 | 43 965.00 | 8 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | ||
VW T.V.A. | 22 942.00 | 22 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 389 114.00 | 389 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 533.00 | 577 783.00 | 8 750.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 572.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 18 120.00 | ||
ST Autres comptes | 29 592.00 | 45 479.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 392.00 | 63 600.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 2 004.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 631.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | 2 635.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 79 000.00 | 77 554.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 382.00 | 5 512.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||