MATIMAR
Dépôt
| Dénomination | MATIMAR |
| Siren | 449293000 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/023350 |
| Numéro de Gestion | 2008B03331 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31150 GRATENTOUR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 331.00 | 9 109.00 | 656.00 |
CU Autres participations | 1 078 020.00 | 1 078 020.00 | 1 078 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 087 460.00 | 331.00 | 1 087 129.00 | 1 078 676.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | 40 523.00 | 130 213.00 | |
CF Disponibilités | 13 663.00 | 13 663.00 | 6 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | 1 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 764.00 | 56 764.00 | 138 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 224.00 | 331.00 | 1 143 893.00 | 1 217 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 072.00 | 1 000 072.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 379.00 | 5 379.00 | ||
DG Autres réserves | 68 473.00 | 123 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 680.00 | -55 480.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 285.00 | 9 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 061 528.00 | 1 083 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 177.00 | 93 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 5 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 393.00 | 32 247.00 | ||
EA Autres dettes | 2 003.00 | 2 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 365.00 | 133 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 893.00 | 1 217 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 365.00 | 133 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 156 000.00 | 156 000.00 | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | 156 000.00 | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 090.00 | 2 505.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 091.00 | 158 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 873.00 | 45 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 526.00 | 15 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 446.00 | 131 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 316.00 | 45 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247.00 | 84.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 269 409.00 | 238 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 319.00 | -80 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 985.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 317.00 | 9 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 302.00 | 9 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 493.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 493.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 809.00 | 9 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 509.00 | -71 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 447.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -447.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 707.00 | -16 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 393.00 | 167 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 073.00 | 223 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 680.00 | -55 480.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 633.00 | 9 267.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | 2 505.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 37 065.00 | 27 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 8 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 760.00 | 8 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 078 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087 460.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 247.00 | 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 247.00 | 331.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 545.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 545.00 | 1 740.00 | 11 285.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 545.00 | 1 740.00 | 11 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 100.00 | 43 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | 17 829.00 | ||
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 177.00 | 35 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 365.00 | 82 365.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 870.00 | 5 277.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 039.00 | 4 094.00 | ||
ST Autres comptes | 48 965.00 | 36 504.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 873.00 | 45 875.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 526.00 | 1 456.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 526.00 | 1 456.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 156.00 | |||