DISTRIPARC
Dépôt
| Dénomination | DISTRIPARC |
| Siren | 449382498 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11225 |
| Numéro de Gestion | 2020B01948 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
AP Constructions | 5 310.00 | 5 310.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 550.00 | 41 513.00 | 37.00 | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 921.00 | 339 219.00 | 702.00 | 13 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557.00 | 7 557.00 | 7 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 395 853.00 | 387 556.00 | 8 297.00 | 22 838.00 |
BT Marchandises | 132 197.00 | 1 104.00 | 131 093.00 | 110 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | |||
BZ Autres créances | 72 356.00 | 72 356.00 | 48 712.00 | |
CF Disponibilités | 50 949.00 | 50 949.00 | 39 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 256 694.00 | 1 104.00 | 255 590.00 | 199 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 547.00 | 388 660.00 | 263 886.00 | 222 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 83 991.00 | |||
DH Report à nouveau | -115 999.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 528.00 | -199 989.00 | ||
DK Provisions réglementées | 740.00 | 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | -536 787.00 | -104 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 271 057.00 | 6 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 057.00 | 26 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 527.00 | 80 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 915.00 | 32 147.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 945.00 | |||
EA Autres dettes | 407 229.00 | 187 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 529 616.00 | 300 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 886.00 | 222 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 672 396.00 | 672 398.00 | 689 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 396.00 | 672 398.00 | 689 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 215.00 | 117.00 | ||
FQ Autres produits | 240.00 | 1 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 730 853.00 | 690 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 153.00 | 561 963.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 786.00 | 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 187 371.00 | 178 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 130.00 | 99 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 520.00 | 29 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 422.00 | 2 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104.00 | 1 442.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 973.00 | 6 855.00 | ||
GE Autres charges | 8 000.00 | 8 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 855 275.00 | 890 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 422.00 | -200 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 428.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 428.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 799.00 | 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 799.00 | 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 799.00 | -255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 221.00 | -200 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 130.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 289.00 | 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 419.00 | 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 020.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 030.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 677.00 | 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 726.00 | 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 307.00 | -246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 273.00 | 691 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 801.00 | 891 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 528.00 | -199 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 526.00 | 26 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 598.00 | 26 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | 386 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 567.00 | 395 853.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 245.00 | 2 422.00 | 436.00 | 369 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 760.00 | 2 422.00 | 436.00 | 370 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 740.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | 1 468.00 | 975.00 | 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 271 057.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 855.00 | 360 194.00 | 115 991.00 | 271 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442.00 | 442.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 101.00 | 361 662.00 | 116 966.00 | 271 797.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 557.00 | 7 557.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | ||
VB T. V. A. | 16 122.00 | 16 122.00 | ||
VP Divers | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 927.00 | 31 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 539.00 | 22 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 105.00 | 73 548.00 | 7 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 527.00 | 87 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | ||
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 407 215.00 | 407 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 616.00 | 529 616.00 | ||