VENTANA
Dépôt
| Dénomination | VENTANA |
| Siren | 449441781 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3871 |
| Numéro de Gestion | 2005B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 NARCASTET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 283.00 | 275 103.00 | 70 180.00 | |
AP Constructions | 8 055.00 | 1 037.00 | 7 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 559.00 | 202 826.00 | 139 733.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 422.00 | 13 422.00 | ||
CU Autres participations | 29 098 409.00 | 29 098 409.00 | ||
BF Prêts | 1 919 712.00 | 1 919 712.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 050.00 | 55 050.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 782 489.00 | 478 966.00 | 31 303 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 626.00 | 697 626.00 | ||
BZ Autres créances | 5 089 489.00 | 109.00 | 5 089 380.00 | |
CF Disponibilités | 5 722 541.00 | 5 722 541.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 107 574.00 | 107 574.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 617 231.00 | 109.00 | 11 617 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 399 720.00 | 479 076.00 | 42 920 645.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 380 832.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | |||
DG Autres réserves | 27 759 145.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 893.00 | |||
DL TOTAL (I) | 31 453 437.00 | |||
DP Provisions pour risques | 125 046.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 125 046.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390 292.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 875.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 315.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 787 284.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 150.00 | |||
EA Autres dettes | 3 837 244.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 342 161.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 920 645.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 500 325.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 740.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 542 343.00 | 3 542 343.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 343.00 | 3 542 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 037.00 | |||
FQ Autres produits | 68 905.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 285.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 099 749.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 525.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 610 118.00 | |||
FZ Charges sociales | 798 418.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 945.00 | |||
GE Autres charges | 48 689.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 685 445.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 160.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 034 843.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 606 814.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 683 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 665 094.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 666 248.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 017 744.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 957 584.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 660.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 173.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 317.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 028.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 623.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 730.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 893.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 037.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 911.00 | 51 057.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 555.00 | 133 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 668 626.00 | 3 237 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 370 092.00 | 3 422 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | 345 283.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 058.00 | 38 034.00 | 364 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 833 104.00 | 31 073 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 058.00 | 908 823.00 | 31 782 489.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 489.00 | 41 614.00 | 275 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 737.00 | 26 331.00 | 1 205.00 | 203 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 226.00 | 67 946.00 | 1 205.00 | 478 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 125 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 731.00 | 37 685.00 | 125 046.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | 109.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 109.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 162 731.00 | 109.00 | 37 685.00 | 125 156.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 919 712.00 | 1 919 712.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 050.00 | 55 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 697 626.00 | 697 626.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 612 870.00 | 612 870.00 | ||
VB T. V. A. | 29 752.00 | 29 752.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 446 363.00 | 4 446 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 574.00 | 107 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 451.00 | 5 894 689.00 | 1 974 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 740.00 | 50 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 552.00 | 497 717.00 | 2 311 836.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001 875.00 | 3 001 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 315.00 | 299 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 814.00 | 333 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 369.00 | 178 369.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 128 297.00 | 128 297.00 | ||
VW T.V.A. | 124 941.00 | 124 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863.00 | 21 863.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 244.00 | 3 837 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 161.00 | 8 500 325.00 | 2 311 836.00 | 530 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | ||