LABEXIA
Dépôt
| Dénomination | LABEXIA |
| Siren | 449462076 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3608 |
| Numéro de Gestion | 2003B00355 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 796.00 | 522 780.00 | 54 016.00 | 59 563.00 |
AH Fonds commercial | 162 371.00 | 162 371.00 | 162 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569 851.00 | 2 075 666.00 | 494 185.00 | 432 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 481.00 | 590 992.00 | 317 489.00 | 420 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 821.00 | 257 821.00 | 78 565.00 | |
CU Autres participations | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 395.00 | 78 395.00 | 77 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 553 917.00 | 3 189 438.00 | 1 364 479.00 | 1 230 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 262.00 | 363 262.00 | 302 838.00 | |
BP En cours de production de services | 117 166.00 | 117 166.00 | 95 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 748.00 | 387 730.00 | 3 094 018.00 | 3 213 629.00 |
BZ Autres créances | 903 502.00 | 903 502.00 | 1 116 728.00 | |
CF Disponibilités | 555 085.00 | 555 085.00 | 679 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 555.00 | 139 555.00 | 129 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 561 397.00 | 387 730.00 | 5 173 667.00 | 5 538 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 314.00 | 3 577 168.00 | 6 538 146.00 | 6 769 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 294 885.00 | 370 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 985.00 | 424 115.00 | ||
DK Provisions réglementées | 101 565.00 | 129 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 999 936.00 | 1 336 821.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 275 534.00 | 233 479.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 534.00 | 233 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 220.00 | 901 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 504.00 | 812 910.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 694.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 755.00 | 1 671 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 037.00 | 1 466 526.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 352.00 | 308 155.00 | ||
EA Autres dettes | 61 114.00 | 38 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 262 676.00 | 5 199 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 146.00 | 6 769 520.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 196 504.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 959 554.00 | 178 875.00 | 12 138 429.00 | 11 590 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 959 554.00 | 178 875.00 | 12 138 429.00 | 11 590 743.00 |
FM Production stockée | 21 255.00 | -29 785.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 69 000.00 | 28 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 216.00 | 63 864.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 249 961.00 | 11 653 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 010 780.00 | 1 851 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 424.00 | -13 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 247 589.00 | 4 078 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 138.00 | 239 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 011 936.00 | 3 658 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 261 680.00 | 1 151 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 064.00 | 282 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 334.00 | 21 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 154.00 | 5 602.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 9 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 031 302.00 | 11 285 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 658.00 | 368 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 901.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 935.00 | 12 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 836.00 | 12 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 778.00 | -12 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 881.00 | 355 925.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 15.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 014.00 | 35 966.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 936.00 | 66 715.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 989.00 | 102 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 892.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 381.00 | 50 673.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 066.00 | 35 486.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 447.00 | 115 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 543.00 | -12 355.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 925.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 487.00 | -80 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434 008.00 | 11 756 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 243 023.00 | 11 332 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 985.00 | 424 115.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 235.00 | 31 369.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 916.00 | 545 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 397.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 547.00 | 577 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 739 167.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 031.00 | 3 736 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 468.00 | 4 553 917.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 301.00 | 31 539.00 | 60.00 | 522 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 658.00 | 280 404.00 | 1 403.00 | 2 666 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 958.00 | 311 942.00 | 1 463.00 | 3 189 438.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 101 565.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 129 436.00 | 19 066.00 | 46 936.00 | 101 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 534.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 479.00 | 42 055.00 | 275 534.00 | |
6T Sur comptes clients | 396 743.00 | 1 334.00 | 10 347.00 | 387 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 743.00 | 1 334.00 | 10 347.00 | 387 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 658.00 | 62 455.00 | 57 283.00 | 764 829.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 78 395.00 | 78 395.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 463 615.00 | 463 615.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 018 133.00 | 3 018 133.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | ||
VB T. V. A. | 167 155.00 | 167 155.00 | ||
VC Groupe et associés | 674 032.00 | 674 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 296.00 | 60 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 555.00 | 139 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 200.00 | 4 061 190.00 | 542 010.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 220.00 | 200 097.00 | 503 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 755.00 | 1 608 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 463 435.00 | 463 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 378.00 | 305 378.00 | ||
VW T.V.A. | 642 100.00 | 642 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 123.00 | 70 123.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 352.00 | 200 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 196 504.00 | 1 196 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 808.00 | 72 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 676.00 | 4 759 553.00 | 503 123.00 | |