JSR
Dépôt
| Dénomination | JSR |
| Siren | 449572999 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110875 |
| Numéro de Gestion | 2003B13902 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313 621.00 | 228 022.00 | 2 085 599.00 | 2 069 236.00 |
AH Fonds commercial | 9 935 760.00 | 9 935 760.00 | 8 653 760.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 867.00 | 44 370.00 | 8 496.00 | 11 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 825 125.00 | 10 599 549.00 | 7 225 576.00 | 7 512 835.00 |
AX Avances et acomptes | 79 496.00 | 79 496.00 | 121 482.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 615.00 | 229 306.00 | 152 308.00 | 2 308.00 |
BF Prêts | 2 708.00 | 2 708.00 | 1 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 708 487.00 | 1 708 487.00 | 1 668 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 304 879.00 | 11 101 248.00 | 21 203 632.00 | 20 047 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 606.00 | 58 597.00 | 259 009.00 | 285 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 589 684.00 | 1 906 838.00 | 20 682 845.00 | 19 555 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 152.00 | 411 922.00 | 1 429 230.00 | 1 459 745.00 |
BZ Autres créances | 324 247.00 | 324 247.00 | 826 009.00 | |
CF Disponibilités | 13 521 448.00 | 13 521 448.00 | 14 822 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 807 220.00 | 807 220.00 | 775 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 401 357.00 | 2 377 358.00 | 37 024 000.00 | 37 724 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 749.00 | 67 749.00 | 90 562.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 935.00 | 18 935.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 792 921.00 | 13 478 605.00 | 58 314 316.00 | 57 862 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 095 000.00 | 6 772 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 958.00 | 2 344 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 507 573.00 | 375 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 627 776.00 | 8 233 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401 641.00 | 2 649 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 976 948.00 | 20 375 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 892 593.00 | 1 046 395.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 892 593.00 | 1 046 395.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450 805.00 | 9 564 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 608.00 | 28 326.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 523.00 | 82 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 208 739.00 | 11 130 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 206.00 | 3 217 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
EA Autres dettes | 43 585.00 | 392 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 098.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 444 775.00 | 36 423 526.00 | ||
ED (V) | 17 022.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 314 316.00 | 57 862 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 70 153 698.00 | 66 624 198.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 153 698.00 | 66 624 198.00 | ||
FM Production stockée | 1 476 011.00 | -203 782.00 | ||
FQ Autres produits | 2 152 777.00 | 1 664 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 782 486.00 | 68 084 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 367 617.00 | 22 702 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 496.00 | 299 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 576 496.00 | 22 652 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206 417.00 | 1 429 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 881 697.00 | 9 534 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 092 115.00 | 2 778 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 907 569.00 | 3 492 534.00 | ||
GE Autres charges | 271 928.00 | 92 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 338 336.00 | 62 981 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 444 150.00 | 5 103 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 546.00 | 183 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 096 929.00 | 932 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -962 382.00 | -749 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 481 768.00 | 4 353 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 499.00 | 1 377 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 183.00 | 1 778 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 316.00 | -401 317.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 014.00 | 313 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552 429.00 | 988 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 704 531.00 | 69 644 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 302 890.00 | 66 995 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 401 641.00 | 2 649 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 924 681.00 | 1 347 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 651 980.00 | 1 784 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 078.00 | 370 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 410 739.00 | 3 503 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 12 254 581.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 690.00 | 17 957 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 776.00 | 2 092 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 466.00 | 32 304 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 485.00 | 31 537.00 | 228 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 005 882.00 | 1 884 737.00 | 246 700.00 | 10 643 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 202 367.00 | 1 916 274.00 | 246 700.00 | 10 871 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 235 501.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 638 157.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 18 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 395.00 | 312 229.00 | 466 032.00 | 892 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395 631.00 | 2 036 493.00 | 1 825 460.00 | 2 606 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442 026.00 | 2 348 722.00 | 2 291 492.00 | 3 499 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 987 417.00 | 1 825 460.00 | ||
UG ‐ Financières | 361 306.00 | 466 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 329 306.00 | 329 306.00 | ||
UP Prêts | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 708 487.00 | 1 708 487.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 841 152.00 | 1 841 152.00 | ||
VP Divers | 324 248.00 | 324 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 807 220.00 | 807 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 122.00 | 2 972 620.00 | 2 040 502.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 371.00 | 316 371.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 134 435.00 | 2 719 880.00 | 3 414 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 208 739.00 | 14 208 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608 206.00 | 3 608 206.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 193.00 | 72 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 342 253.00 | 20 927 698.00 | 15 414 555.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350 849.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | |||