SOLOTRA NORD EST
Dépôt
| Dénomination | SOLOTRA NORD EST |
| Siren | 449639020 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4207 |
| Numéro de Gestion | 2015B00509 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 783 634.00 | 1 783 634.00 | 1 783 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 3 286.00 | 558.00 | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 930.00 | 57 327.00 | 12 603.00 | 17 277.00 |
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 857 509.00 | 1 844 248.00 | 13 261.00 | 1 803 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 204.00 | 47 204.00 | 24 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 308.00 | 33 494.00 | 843 813.00 | 1 374 154.00 |
BZ Autres créances | 473 648.00 | 473 648.00 | 611 616.00 | |
CF Disponibilités | 27 735.00 | 27 735.00 | 69 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 425 896.00 | 33 494.00 | 1 392 402.00 | 2 079 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 406.00 | 1 877 742.00 | 1 405 663.00 | 3 882 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 829.00 | 20 829.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 899.00 | -15 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 184 350.00 | -743 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 972 420.00 | -538 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 839.00 | 845 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 767.00 | 648 975.00 | ||
EA Autres dettes | 2 185 406.00 | 2 908 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 370 084.00 | 4 412 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 663.00 | 3 882 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 084.00 | 4 412 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 515.00 | 100 515.00 | 126 198.00 | |
FG Production vendue services | 6 521 276.00 | 2 884 634.00 | 9 405 910.00 | 8 841 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 791.00 | 2 884 634.00 | 9 506 425.00 | 8 967 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 385.00 | 32 658.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 556 822.00 | 9 000 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 431.00 | 406 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 016.00 | 26 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 917 848.00 | 6 966 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 239.00 | 113 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 594.00 | 1 415 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 244.00 | 566 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 953.00 | 13 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 260.00 | 58 374.00 | ||
GE Autres charges | 718.00 | 1 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 943 273.00 | 9 568 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -386 450.00 | -567 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 818.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 818.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 884.00 | 12 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 884.00 | 12 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 065.00 | -12 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -393 516.00 | -579 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | 156 011.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 783 634.00 | 8 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 935.00 | 164 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790 834.00 | -164 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 562 742.00 | 9 000 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 747 092.00 | 9 743 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 184 350.00 | -743 430.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 325.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 634.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 778.00 | 1 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 112.00 | 2 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 1 857 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 661.00 | 7 953.00 | 60 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 661.00 | 7 953.00 | 60 614.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 783 634.00 | 1 783 634.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 620.00 | 15 260.00 | 49 385.00 | 33 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 620.00 | 1 798 894.00 | 49 385.00 | 1 817 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 620.00 | 1 798 894.00 | 49 385.00 | 1 825 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 260.00 | 49 385.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 783 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 411.00 | 30 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 846 898.00 | 846 898.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | ||
VB T. V. A. | 48 735.00 | 48 735.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | ||
VC Groupe et associés | 267 415.00 | 267 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 726.00 | 146 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 057.00 | 1 351 057.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 070.00 | 9 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 839.00 | 720 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 539.00 | 175 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 485.00 | 138 485.00 | ||
VW T.V.A. | 131 357.00 | 131 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 969 990.00 | 1 969 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 417.00 | 215 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 084.00 | 3 370 084.00 | ||