LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS |
| Siren | 449772953 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 903 |
| Numéro de Gestion | 2003B00964 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 921.00 | 60 130.00 | 22 790.00 | 48 969.00 |
CU Autres participations | 66 120 000.00 | 66 120 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 230 114.00 | 230 114.00 | 253 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 458 035.00 | 66 205 130.00 | 252 905.00 | 302 321.00 |
BN En cours de production de biens | 37 154 955.00 | 37 154 955.00 | 29 859 533.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686 191.00 | 1 686 191.00 | 2 358 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 374.00 | 279 374.00 | 674 355.00 | |
BZ Autres créances | 95 851 215.00 | 9 029 369.00 | 86 821 846.00 | 54 538 807.00 |
CF Disponibilités | 55 370.00 | 55 370.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 135 027 108.00 | 9 029 369.00 | 125 997 738.00 | 87 430 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 485 143.00 | 75 234 499.00 | 126 250 643.00 | 87 733 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 461 000.00 | 50 461 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 533.00 | 236 533.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 060 235.00 | 5 446 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 033 140.00 | -64 506 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 395 842.00 | -8 362 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 409 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 483 556.00 | 93 866 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 536.00 | 1 352 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 174.00 | 250 366.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 383.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 149 646 486.00 | 96 095 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 250 643.00 | 87 733 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 239 908.00 | 239 908.00 | 13 876 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 908.00 | 239 908.00 | 13 876 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | 708 332.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 240 909.00 | 14 585 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 894 800.00 | 476 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 295 422.00 | -1 870 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 098 121.00 | 16 520 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 304.00 | 174 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 207.00 | 917 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 242.00 | 312 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 594.00 | 15 431.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 937 925.00 | 16 545 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 697 015.00 | -1 960 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 686 116.00 | 652 485.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 104 487.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 790 604.00 | 652 485.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 129 369.00 | 62 124 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 231 351.00 | 1 068 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 360 720.00 | 63 192 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 570 116.00 | -62 540 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 267 132.00 | -64 500 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 373.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 623.00 | 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 046.00 | 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 584.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 631.00 | 1 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 991.00 | -788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 361 137.00 | 15 238 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 394 277.00 | 79 744 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 033 140.00 | -64 506 505.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 230 114.00 | 230 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 279 374.00 | 279 374.00 | ||
VB T. V. A. | 373 398.00 | 373 398.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723 657.00 | 687 965.00 | 35 692.00 | |
VC Groupe et associés | 72 754 159.00 | 1 097 504.00 | 71 656 655.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 360 705.00 | 24 438 243.00 | 71 922 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 424 268.00 | 966 045.00 | 146 458 222.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 536.00 | 1 991 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | ||
VW T.V.A. | 115 127.00 | 115 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 663.00 | 32 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 288.00 | 59 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 646 486.00 | 3 188 264.00 | 146 458 222.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 483 242.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 990 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||