HDP FFIM
Dépôt
| Dénomination | HDP FFIM |
| Siren | 450103957 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 1588 |
| Numéro de Gestion | 2018B02137 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 517 809.00 | 517 809.00 | 517 809.00 | |
AP Constructions | 2 349 946.00 | 375 991.00 | 1 973 955.00 | 2 020 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 985.00 | 114 843.00 | 7 142.00 | 4 953.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | |||
CU Autres participations | 1 171 366.00 | 320 000.00 | 851 366.00 | 1 591 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 161 154.00 | 810 834.00 | 3 350 320.00 | 4 136 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
BZ Autres créances | 8 969 892.00 | 2 748 076.00 | 6 221 816.00 | 7 703 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | 483.00 | 1 025 483.00 | |
CF Disponibilités | 6 095 698.00 | 6 095 698.00 | 3 245 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | 1 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 068 079.00 | 2 748 076.00 | 12 320 003.00 | 11 984 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 229 234.00 | 3 558 910.00 | 15 670 324.00 | 16 121 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 241 400.00 | 10 241 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 511.00 | 20 144.00 | ||
DG Autres réserves | 1 073 708.00 | 382 730.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 830 524.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 523.00 | 2 557 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 048.00 | 19 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 113 191.00 | 11 391 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 473.00 | 985 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 286.00 | 3 490 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 9 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063.00 | 243 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 557 133.00 | 4 729 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 324.00 | 16 121 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 500.00 | 64 500.00 | 67 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | 64 500.00 | 67 500.00 | |
FQ Autres produits | 24.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 524.00 | 67 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 125.00 | 57 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | 7 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 792.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 684.00 | 49 221.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 657.00 | 123 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 133.00 | -55 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 960 057.00 | 2 739 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 183 095.00 | 195 057.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 844.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 201 233.00 | 3 024 186.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 000.00 | 715 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 161.00 | 86 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303 161.00 | 801 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 898 072.00 | 2 222 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 844 939.00 | 2 167 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 259.00 | 1 706 672.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 202.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 259.00 | 1 714 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 334.00 | 1 082 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 1 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 565.00 | 1 083 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 306.00 | 630 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 109.00 | 240 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 015.00 | 4 806 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 492.00 | 2 248 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 523.00 | 2 557 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 294.00 | 3 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 755.00 | 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 049.00 | 4 284.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 2 989 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540 851.00 | 1 171 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 179.00 | 4 161 154.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 19 817.00 | 231.00 | 20 048.00 | |
06 aucun libellé | 120 000.00 | 200 000.00 | 320 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 200 000.00 | 320 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 817.00 | 200 231.00 | 340 048.00 | |
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 971 947.00 | 8 971 898.00 | 49.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 473.00 | 328 442.00 | 337 031.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875 286.00 | 2 875 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 133.00 | 3 220 102.00 | 337 031.00 | |