SARL SDAV
Dépôt
| Dénomination | SARL SDAV |
| Siren | 450143466 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61455 |
| Numéro de Gestion | 2003B15007 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 134.00 | 19 134.00 | 4 940.00 | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 6 834.00 | 270.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 222.00 | 117 122.00 | 47 100.00 | 83 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 546.00 | 1 246 451.00 | 297 095.00 | 905 088.00 |
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | |||
BF Prêts | 10 261.00 | 10 261.00 | 7 616.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 094.00 | 112 094.00 | 109 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 981 360.00 | 1 514 541.00 | 466 818.00 | 1 245 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | 46.00 | ||
BT Marchandises | 329 683.00 | 12 083.00 | 317 600.00 | 381 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | 9 125.00 | |
BZ Autres créances | 232 029.00 | 232 029.00 | 149 080.00 | |
CF Disponibilités | 47 606.00 | 47 606.00 | 33 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | 2 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 619 389.00 | 12 083.00 | 607 306.00 | 574 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 749.00 | 1 526 624.00 | 1 074 125.00 | 1 820 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 477 055.00 | 266 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726 131.00 | -952 506.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 136.00 | 2 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 236 139.00 | -674 327.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 233.00 | 19 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 233.00 | 19 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 951.00 | 297 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 645.00 | 177 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 049.00 | 26 896.00 | ||
EA Autres dettes | 1 894 387.00 | 1 972 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 286 031.00 | 2 475 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 125.00 | 1 820 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 080 846.00 | 4 080 846.00 | 4 508 445.00 | |
FG Production vendue services | 75 716.00 | 75 716.00 | 111 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 562.00 | 4 156 562.00 | 4 620 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 806.00 | 37 585.00 | ||
FQ Autres produits | 12 714.00 | 1 803.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 082.00 | 4 659 692.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 933 774.00 | 3 349 707.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 848.00 | -12 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46.00 | 98.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 357 283.00 | 1 227 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 190.00 | 60 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 497 868.00 | 567 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 469.00 | 200 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 465.00 | 127 024.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 233.00 | 19 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 083.00 | 17 574.00 | ||
GE Autres charges | 30 923.00 | 27 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 238 090.00 | 5 585 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -923 008.00 | -925 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124.00 | 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124.00 | 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 540.00 | 18 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 540.00 | 18 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 416.00 | -17 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -940 424.00 | -943 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 650.00 | 208 814.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 949.00 | 2 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 599.00 | 211 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 766.00 | 20 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 229.00 | 208 814.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 781.00 | 5 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 776.00 | 234 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798 177.00 | -23 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 470.00 | -13 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 805.00 | 4 871 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 935.00 | 5 824 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726 131.00 | -952 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 944.00 | 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 676.00 | 64 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 071.00 | 5 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 691.00 | 70 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 238.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 40 814.00 | 1 707 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750.00 | 40 814.00 | 1 981 360.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 041.00 | 5 187.00 | 21 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 723.00 | 110 278.00 | 4 161.00 | 801 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 764.00 | 115 465.00 | 4 161.00 | 823 068.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 778.00 | 4 732.00 | 3 373.00 | 4 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 946.00 | 24 233.00 | 19 946.00 | 24 233.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 903.00 | 2 163.00 | 129 740.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 587 146.00 | 25 413.00 | 561 733.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 937.00 | 12 083.00 | 13 937.00 | 12 083.00 |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | 2 262.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 519.00 | 731 132.00 | 48 095.00 | 703 556.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 261.00 | 10 261.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 094.00 | 112 094.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
VB T. V. A. | 17 697.00 | 17 697.00 | ||
VP Divers | 11 796.00 | 11 796.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 386.00 | 59 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 022.00 | 141 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 409.00 | 242 055.00 | 122 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 951.00 | 276 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 824.00 | 41 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 316.00 | 56 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 883 526.00 | 1 883 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 031.00 | 2 286 031.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | ||