SOCIETE D EXPLOITATION OCEANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION OCEANE |
| Siren | 450547930 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2659 |
| Numéro de Gestion | 2003B00515 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 700.00 | 573 954.00 | 584 746.00 | 480 885.00 |
AH Fonds commercial | 7 813 907.00 | 7 813 907.00 | 5 316 672.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | 685.00 | 184 315.00 | 2 497 234.00 |
AN Terrains | 49 369.00 | 14 178.00 | 35 191.00 | 31 564.00 |
AP Constructions | 616 693.00 | 570 041.00 | 46 652.00 | 76 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599 217.00 | 6 836 268.00 | 1 762 949.00 | 1 702 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 602.00 | 1 092 089.00 | 1 020 512.00 | 971 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 273.00 | 25 273.00 | 30 490.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 963.00 | 134 963.00 | 134 963.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 833 450.00 | 833 450.00 | 752 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | 7 548.00 | 4 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 537 721.00 | 9 087 216.00 | 12 450 505.00 | 11 999 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269 246.00 | 15 055.00 | 2 254 191.00 | 1 900 352.00 |
BT Marchandises | 651.00 | 651.00 | 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522 851.00 | 74 370.00 | 6 448 481.00 | 6 465 085.00 |
BZ Autres créances | 12 065 986.00 | 610 389.00 | 11 455 597.00 | 12 088 901.00 |
CF Disponibilités | 234 479.00 | 234 479.00 | 432 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 892 403.00 | 1 892 403.00 | 1 857 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 985 616.00 | 699 813.00 | 22 285 803.00 | 22 744 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 523 337.00 | 9 787 029.00 | 34 736 308.00 | 34 743 783.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 679 450.00 | 679 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 718.00 | 169 718.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 945.00 | 67 945.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 243 582.00 | 6 239 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 544.00 | 547 727.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 78 206.00 | 71 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 558 445.00 | 7 776 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 273 934.00 | 1 349 208.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 273 934.00 | 1 349 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 254.00 | 2 095 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 116.00 | 750 203.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 986 972.00 | 4 442 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670 095.00 | 6 053 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337 521.00 | 5 873 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 919.00 | 609 442.00 | ||
EA Autres dettes | 6 462 053.00 | 5 793 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 903 929.00 | 25 618 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 736 308.00 | 34 743 783.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 982.00 | 982.00 | 1 178.00 | |
FG Production vendue services | 58 805 127.00 | 58 805 127.00 | 55 588 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 806 108.00 | 58 806 109.00 | 55 589 753.00 | |
FN Production immobilisée | 113 642.00 | 108 510.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 167 085.00 | 198 190.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 102 064.00 | 1 209 561.00 | ||
FQ Autres produits | 33 040.00 | 38 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 221 940.00 | 57 144 890.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 199.00 | 4 063.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -506.00 | -146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 101 632.00 | 12 876 311.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -353 365.00 | -84 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 938 235.00 | 14 272 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926 451.00 | 3 031 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 671 974.00 | 18 078 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 946 418.00 | 6 546 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 129 560.00 | 940 207.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 714 743.00 | 670 627.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 114.00 | 90 739.00 | ||
GE Autres charges | 74 744.00 | 142 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 177 198.00 | 56 568 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 044 741.00 | 576 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 729.00 | 64 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 729.00 | 64 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 898.00 | 44 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 898.00 | 44 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 169.00 | 19 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 037 573.00 | 596 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 426.00 | 530 233.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 762.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 188.00 | 530 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 808.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878 278.00 | 570 113.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878 278.00 | 653 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799 090.00 | -123 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 061.00 | -74 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 364 857.00 | 57 739 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 045 313.00 | 57 191 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 544.00 | 547 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 728 685.00 | 440 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205 387.00 | 1 063 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 421.00 | 84 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 826 493.00 | 1 588 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 412.00 | 9 157 606.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 649.00 | 11 403 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 976 961.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 061.00 | 21 537 721.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 893.00 | 152 158.00 | 11 412.00 | 574 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 393 523.00 | 977 402.00 | 858 348.00 | 8 512 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 827 416.00 | 1 129 560.00 | 869 760.00 | 9 087 216.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 273 934.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 208.00 | 23 114.00 | 1 098 388.00 | 273 934.00 |
6T Sur comptes clients | 50 100.00 | 74 370.00 | 50 100.00 | 74 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 604 998.00 | 610 389.00 | 604 998.00 | 610 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 098.00 | 684 759.00 | 655 098.00 | 684 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 306.00 | 707 873.00 | 1 753 486.00 | 958 693.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 134 963.00 | 134 963.00 | ||
UP Prêts | 833 450.00 | 833 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | 7 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 522 851.00 | 6 522 851.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 702.00 | 151 702.00 | ||
VB T. V. A. | 26 960.00 | 26 960.00 | ||
VP Divers | 677 736.00 | 677 736.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 667 286.00 | 8 667 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542 178.00 | 2 542 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 892 403.00 | 1 892 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 457 200.00 | 20 481 239.00 | 975 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 673.00 | 460 673.00 | 1 175 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 116.00 | 139 234.00 | 467 882.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670 095.00 | 6 670 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489 080.00 | 2 489 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281 067.00 | 2 281 067.00 | ||
VW T.V.A. | 144 076.00 | 144 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 299.00 | 1 423 299.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 919.00 | 401 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 275 383.00 | 6 275 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028 203.00 | 4 028 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 758 491.00 | 24 315 609.00 | 1 642 882.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 276.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 541.00 | 544.00 | ||