NOTIAX
Dépôt
| Dénomination | NOTIAX |
| Siren | 450852694 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6991 |
| Numéro de Gestion | 2003B02935 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 512.00 | 71.00 | 346.00 |
CU Autres participations | 133 262.00 | 133 262.00 | 133 262.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 846.00 | 1 345 846.00 | 1 278 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 485 691.00 | 6 512.00 | 1 479 179.00 | 1 412 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | 13 222.00 | |
BZ Autres créances | 120 433.00 | 120 433.00 | 11 416.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 912.00 | 817 912.00 | 418 550.00 | |
CF Disponibilités | 768 688.00 | 768 688.00 | 1 362 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 719 755.00 | 1 719 755.00 | 1 805 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 446.00 | 6 512.00 | 3 198 934.00 | 3 218 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 722.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 209 176.00 | 2 153 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 151.00 | 135 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 184 327.00 | 3 169 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 1 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | 4 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 37 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 5 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 607.00 | 49 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 934.00 | 3 218 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 607.00 | 49 013.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 682.00 | 5 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 084.00 | 12 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 2 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 682.00 | 17 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 477.00 | 10 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275.00 | 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 419.00 | 43 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 737.00 | -37 678.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 392.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 597.00 | 11 949.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 899.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 888.00 | 211 949.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 899.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 899.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 888.00 | 205 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 151.00 | 167 373.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 570.00 | 230 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 419.00 | 95 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 151.00 | 135 473.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 874.00 | 67 234.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 456.00 | 67 234.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 479 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 485 691.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | 275.00 | 6 512.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236.00 | 275.00 | 6 512.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 899.00 | 6 899.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 899.00 | 6 899.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 899.00 | 6 899.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 899.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 345 846.00 | 1 345 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 392.00 | 118 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 001.00 | 120 433.00 | 1 358 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 607.00 | 14 607.00 | ||