FINANCIERE DELESTREZ
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DELESTREZ |
| Siren | 450867767 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/003363 |
| Numéro de Gestion | 2003B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | 605.00 | |
AP Constructions | 2 819.00 | 1 622.00 | 1 196.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 311.00 | 265 397.00 | 20 914.00 | 92 575.00 |
CU Autres participations | 3 270 376.00 | 9 146.00 | 3 261 229.00 | 3 595 823.00 |
BF Prêts | 1 696.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 563 875.00 | 280 454.00 | 3 283 420.00 | 3 692 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 386 179.00 | 386 179.00 | 467 654.00 | |
BZ Autres créances | 2 238 522.00 | 2 238 522.00 | 321 108.00 | |
CF Disponibilités | 437.00 | 437.00 | 3 248 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | 2 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 630 031.00 | 2 630 031.00 | 4 039 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 906.00 | 280 454.00 | 5 913 451.00 | 7 732 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 200.00 | 166 200.00 | ||
DG Autres réserves | 2 809 110.00 | 3 204 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 475.00 | 2 172 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 451 785.00 | 7 205 093.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 842.00 | 25 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 842.00 | 25 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 6 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 257.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 133.00 | 138 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 582.00 | 220 594.00 | ||
EA Autres dettes | 100 078.00 | 29 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 431 824.00 | 501 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 451.00 | 7 732 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 824.00 | 501 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 160.00 | 109 160.00 | 243 070.00 | |
FG Production vendue services | 1 071 139.00 | 1 071 139.00 | 1 183 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 299.00 | 1 180 299.00 | 1 426 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 400.00 | 43 500.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 704.00 | 1 470 466.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 160.00 | 240 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 352.00 | 490 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 349.00 | 31 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 782.00 | 520 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 936.00 | 174 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 017.00 | 55 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 317.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 5 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 949 921.00 | 1 517 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 783.00 | -47 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 035 765.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | 26.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 723.00 | 23 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 740.00 | 2 058 842.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71.00 | 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71.00 | 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 668.00 | 2 058 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 452.00 | 2 010 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 989.00 | 167 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 989.00 | 167 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 407.00 | 47 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 407.00 | 47 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 581.00 | 119 897.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 863.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 695.00 | -41 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 433.00 | 3 696 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 957.00 | 1 524 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 475.00 | 2 172 310.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 847.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606 746.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 881.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 716.00 | 289 131.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336 290.00 | 3 270 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 006.00 | 3 563 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 605.00 | 4 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 511.00 | 34 412.00 | 51 902.00 | 267 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 192.00 | 35 017.00 | 51 902.00 | 271 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 842.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 525.00 | 4 317.00 | 29 842.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 146.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 671.00 | 4 317.00 | 38 988.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 386 179.00 | 386 179.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | ||
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | ||
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 226 764.00 | 2 226 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 674.00 | 2 629 674.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 133.00 | 179 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 104 305.00 | 104 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 856.00 | 85 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 824.00 | 431 824.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 567 783.00 | |||
YT Sous‐traitance | 247 338.00 | 249 162.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 794.00 | 14 398.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 716.00 | 73 497.00 | ||
ST Autres comptes | 128 502.00 | 153 176.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 352.00 | 490 235.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 109.00 | 7 937.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | 23 452.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 349.00 | 31 389.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 230 441.00 | 248 058.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 298.00 | 102 363.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||