TRACE & GO
Dépôt
| Dénomination | TRACE & GO |
| Siren | 450907845 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15217 |
| Numéro de Gestion | 2003B01767 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44390 PUCEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 902.00 | 31 657.00 | 1 245.00 | |
AN Terrains | 55 326.00 | 47 918.00 | 7 408.00 | 9 126.00 |
AP Constructions | 281 348.00 | 281 348.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 361.00 | 197 529.00 | 101 831.00 | 56 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 919.00 | 200 438.00 | 75 481.00 | 47 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 952 505.00 | 758 890.00 | 193 616.00 | 112 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 258.00 | 42 258.00 | 47 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 091.00 | 67 559.00 | 412 532.00 | 436 019.00 |
BZ Autres créances | 621 034.00 | 621 034.00 | 889 743.00 | |
CF Disponibilités | 60 457.00 | 60 457.00 | 77 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | 5 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 050.00 | 67 559.00 | 1 143 490.00 | 1 456 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 555.00 | 826 449.00 | 1 337 106.00 | 1 569 493.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 279.00 | 8 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 418.00 | 240 014.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 573.00 | 42 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 661 269.00 | 620 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 528.00 | 72 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 732.00 | 562 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 680.00 | 190 833.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 954.00 | |||
EA Autres dettes | 470.00 | 71 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 426.00 | 41 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 675 837.00 | 948 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 106.00 | 1 569 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 000.00 | 12 000.00 | 4 505.00 | |
FG Production vendue services | 2 262 158.00 | 2 262 158.00 | 2 213 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 158.00 | 2 274 158.00 | 2 217 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 815.00 | 4 929.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 292 987.00 | 2 222 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 833.00 | 10 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 706.00 | -743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 458 442.00 | 1 407 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 221.00 | 62 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 122.00 | 243 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 644.00 | 70 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 718.00 | 23 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 559.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 702.00 | 1 885 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 382 285.00 | 336 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 256.00 | 3 647.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 256.00 | 3 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 458.00 | 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 458.00 | 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 798.00 | 2 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 082.00 | 339 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 2 603.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 945.00 | 8 526.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | 11 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 282.00 | -11 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 382.00 | 88 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 243.00 | 2 226 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 825.00 | 1 986 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 418.00 | 240 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 8 122.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 139.00 | 112 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 919.00 | 120 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 902.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 505.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 6 877.00 | 31 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 392.00 | 32 841.00 | 727 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 172.00 | 39 718.00 | 758 890.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 573.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 628.00 | 4 945.00 | 47 573.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 559.00 | 67 559.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 559.00 | 67 559.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 110 187.00 | 4 945.00 | 115 132.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 81 071.00 | 81 071.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 020.00 | 399 020.00 | ||
VB T. V. A. | 82 469.00 | 82 469.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 663.00 | 16 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 521 902.00 | 521 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 335.00 | 1 027 263.00 | 81 071.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 528.00 | 21 241.00 | 14 288.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 732.00 | 423 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 18 417.00 | ||
VW T.V.A. | 66 503.00 | 66 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 426.00 | 40 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 837.00 | 661 549.00 | 14 288.00 | |