HOLTZBORG
Dépôt
| Dénomination | HOLTZBORG |
| Siren | 451072599 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25306 |
| Numéro de Gestion | 2015B01729 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 374 959.00 | 1 374 959.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 374 959.00 | 1 374 959.00 | ||
BZ Autres créances | 453 358.00 | 451 270.00 | 2 088.00 | 446 336.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 453 358.00 | 451 270.00 | 2 088.00 | 452 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 317.00 | 1 826 229.00 | 2 088.00 | 452 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 641.00 | 111 641.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 722.00 | 44 722.00 | ||
DH Report à nouveau | -54 526.00 | -16 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 239.00 | -38 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | -371 402.00 | 101 837.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 536.00 | 14 846.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 335 000.00 | 325 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 10 796.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 373 490.00 | 350 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088.00 | 452 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 490.00 | 25 641.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 158.00 | 14 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 158.00 | 14 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 158.00 | -14 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 879.00 | 6 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 879.00 | 6 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 451 270.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 690.00 | 29 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 467 960.00 | 29 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -462 081.00 | -23 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -473 239.00 | -38 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879.00 | 6 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 119.00 | 44 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 239.00 | -38 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 959.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 503.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 374 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544.00 | 1 374 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 544.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 374 959.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 270.00 | 451 270.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374 959.00 | 451 270.00 | 1 826 229.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 959.00 | 451 270.00 | 1 826 229.00 | |
UG ‐ Financières | 451 270.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 451 270.00 | 451 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 358.00 | 453 358.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 536.00 | 31 536.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 335 000.00 | 200 000.00 | 135 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 490.00 | 238 490.00 | 135 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 927.00 | 7 902.00 | ||
ST Autres comptes | 6 231.00 | 6 479.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 158.00 | 14 381.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 76.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893.00 | 1 927.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||