PROVINDIS
Dépôt
| Dénomination | PROVINDIS |
| Siren | 451156244 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2618 |
| Numéro de Gestion | 2003B70108 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77160 Provins |
2021
2021
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 072.00 | 235 567.00 | 10 505.00 | 8 477.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 789.00 | 8 789.00 | 3 431.00 | |
AP Constructions | 610 136.00 | 229 272.00 | 380 863.00 | 393 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 712.00 | 1 596 933.00 | 141 778.00 | 153 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 821.00 | 574 775.00 | 479 046.00 | 420 136.00 |
AX Avances et acomptes | 1 454.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 030 701.00 | 36 030 701.00 | 36 030 701.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 490 407.00 | 1 490 407.00 | 1 485 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 342.00 | 49 342.00 | 50 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 272 979.00 | 2 681 548.00 | 38 591 432.00 | 38 547 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 205.00 | 25 205.00 | 35 809.00 | |
BT Marchandises | 5 165 578.00 | 19 083.00 | 5 146 495.00 | 4 868 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | 13 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 426.00 | 23 659.00 | 1 397 767.00 | 824 470.00 |
BZ Autres créances | 1 367 743.00 | 1 367 743.00 | 2 312 764.00 | |
CF Disponibilités | 89 155.00 | 89 155.00 | 128 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 658.00 | 167 658.00 | 147 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 266 763.00 | 42 742.00 | 8 224 022.00 | 8 329 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 539 743.00 | 2 724 289.00 | 46 815 453.00 | 46 877 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 775 805.00 | 15 362 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 317.00 | 413 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 061 121.00 | 15 819 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 480.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 213.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 213.00 | 15 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 836 495.00 | 10 143 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 547 737.00 | 12 171 713.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 231.00 | 1 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 955.00 | 3 399 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 951.00 | 1 755 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 591.00 | 27 883.00 | ||
EA Autres dettes | 3 366 125.00 | 3 542 700.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 735 119.00 | 31 042 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 815 453.00 | 46 877 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 922 897.00 | 13 027 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54 593 032.00 | 51 937 725.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 945 993.00 | 5 751 364.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 539 025.00 | 57 689 089.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 058.00 | 18 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 091.00 | 29 905.00 | ||
FQ Autres produits | 319 914.00 | 442 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 957 088.00 | 58 180 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 721 079.00 | 43 596 054.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -277 475.00 | -584 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 680 771.00 | 1 624 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 604.00 | -9 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 800 396.00 | 5 395 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 770 999.00 | 1 121 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 035 978.00 | 4 777 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 532 833.00 | 1 528 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 986.00 | 306 503.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 213.00 | 15 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 742.00 | 55 424.00 | ||
GE Autres charges | 177 965.00 | 71 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 711 090.00 | 57 897 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 998.00 | 282 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 058.00 | 4 043.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 604.00 | 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 662.00 | 4 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 252 391.00 | 287 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 252 391.00 | 287 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -246 730.00 | -283 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -732.00 | -310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 493.00 | 46 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 705 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 993.00 | 751 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 050.00 | 9 668.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | 601 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 400.00 | 611 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | 140 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -244 455.00 | -273 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 988 743.00 | 58 936 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 747 426.00 | 58 523 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 317.00 | 413 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 435.00 | 14 426.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 133.00 | 229 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 566 267.00 | 4 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 046 835.00 | 248 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 454.00 | 3 402 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 570 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 454.00 | 41 272 979.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 527.00 | 7 040.00 | 235 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 684.00 | 188 946.00 | 13 650.00 | 2 400 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 211.00 | 195 986.00 | 13 650.00 | 2 636 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 480.00 | 19 213.00 | 15 480.00 | 19 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 659.00 | 19 083.00 | 19 659.00 | 19 083.00 |
6T Sur comptes clients | 41 065.00 | 23 659.00 | 41 065.00 | 23 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 724.00 | 42 742.00 | 60 724.00 | 87 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 204.00 | 61 955.00 | 76 204.00 | 106 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 955.00 | 76 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 342.00 | 49 342.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 133.00 | 31 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 390 293.00 | 1 390 293.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 773.00 | 20 773.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 338 966.00 | 338 966.00 | ||
VB T. V. A. | 492 736.00 | 492 736.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 107.00 | 136 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 161.00 | 379 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 658.00 | 167 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 168.00 | 2 956 826.00 | 49 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719 024.00 | 2 719 024.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 472.00 | 1 234 481.00 | 4 763 095.00 | 119 896.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 013 695.00 | 88 695.00 | 11 925 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 955.00 | 4 115 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 668 542.00 | 668 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 397.00 | 453 397.00 | ||
VW T.V.A. | 287 529.00 | 287 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 483.00 | 445 483.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 534 041.00 | 534 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366 125.00 | 3 366 125.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 730 888.00 | 13 922 897.00 | 4 763 095.00 | 12 044 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044 896.00 | |||