GROUPE CASTILLON
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CASTILLON |
| Siren | 451204341 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4754 |
| Numéro de Gestion | 2003B00787 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64120 SAINT PALAIS |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 944.00 | 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 279.00 | 47 120.00 | 14 160.00 | |
CU Autres participations | 20 828 848.00 | 760 078.00 | 20 068 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 891 430.00 | 808 142.00 | 20 083 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 291.00 | 508 291.00 | ||
BZ Autres créances | 1 575 125.00 | 1 575 125.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 39 400.00 | -39 400.00 | ||
CF Disponibilités | 4 309 227.00 | 4 309 227.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 639.00 | 30 639.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 423 281.00 | 39 400.00 | 6 383 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 314 712.00 | 847 542.00 | 26 467 170.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | |||
DG Autres réserves | 11 922 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 004.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 675 120.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 954.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 599.00 | |||
EA Autres dettes | 1 044 472.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 792 050.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 467 170.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 446.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 537 285.00 | 1 537 285.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 285.00 | 1 537 285.00 | ||
FQ Autres produits | 8 864.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 149.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 874 516.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 622.00 | |||
FY Salaires et traitements | 371 620.00 | |||
FZ Charges sociales | 284 026.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 269.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 052.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 904.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 153 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 003.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 815.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 663 418.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 649.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105 049.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 558 370.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 533 466.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 826.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 518.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 875.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 871.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 004.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 023.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | 518.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 424.00 | 3 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288 848.00 | 1 540 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 349 057.00 | 1 544 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 61 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 828 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 919.00 | 20 891 430.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 159.00 | 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 399.00 | 11 110.00 | 389.00 | 47 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 184.00 | 11 269.00 | 389.00 | 48 064.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 760 078.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 400.00 | 39 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 893.00 | 904 670.00 | 1 352 085.00 | 799 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 893.00 | 904 670.00 | 1 352 085.00 | 799 478.00 |
UG ‐ Financières | 39 400.00 | 486 815.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 508 291.00 | 508 291.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 502.00 | 189 502.00 | ||
VB T. V. A. | 9 832.00 | 9 832.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 349 212.00 | 1 349 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 979.00 | 23 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 639.00 | 30 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 054.00 | 2 114 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138 900.00 | 969 296.00 | 3 833 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 46 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 260.00 | 119 260.00 | ||
VW T.V.A. | 163 010.00 | 163 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 662.00 | 16 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 954.00 | 262 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 472.00 | 1 044 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 050.00 | 2 622 446.00 | 3 833 405.00 | 1 336 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 169.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 733.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 318.00 | |||
ST Autres comptes | 786 296.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 516.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 855.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 767.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 297 732.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 213.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||