BAYA HOTEL ET SPA
Dépôt
| Dénomination | BAYA HOTEL ET SPA |
| Siren | 451324412 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 747 |
| Numéro de Gestion | 2004B00167 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40130 Capbreton |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 108.00 | 18 675.00 | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | 9 515.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 867.00 | 127 265.00 | 58 602.00 | 60 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 261.00 | 1 608 961.00 | 1 556 300.00 | 1 711 015.00 |
BF Prêts | 40 175.00 | 40 175.00 | 34 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 431 327.00 | 1 764 416.00 | 1 666 911.00 | 1 818 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 609.00 | 42 609.00 | 41 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 980.00 | 6 980.00 | 7 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 163.00 | 6 959.00 | 127 204.00 | 141 702.00 |
BZ Autres créances | 247 641.00 | 247 641.00 | 319 920.00 | |
CF Disponibilités | 235 400.00 | 235 400.00 | 114 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 431.00 | 145 431.00 | 139 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 812 224.00 | 6 959.00 | 805 264.00 | 764 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 551.00 | 1 771 376.00 | 2 472 175.00 | 2 582 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 446 582.00 | -8 432 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 996.00 | -14 580.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 900.00 | 92 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 268 687.00 | -7 353 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 412.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 412.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745.00 | 2 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031 438.00 | 9 217 931.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 750.00 | 154 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 191.00 | 213 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 496.00 | 283 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 365.00 | |||
EA Autres dettes | 7 831.00 | 8 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 736 450.00 | 9 936 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 175.00 | 2 582 364.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 031 438.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 320 508.00 | 4 320 508.00 | 3 828 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 508.00 | 4 320 508.00 | 3 828 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 197.00 | 94 735.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 7 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 394 967.00 | 3 930 591.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 814.00 | 179 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 194.00 | 372 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 216.00 | -4 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 409 311.00 | 1 243 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 535.00 | 85 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 311 785.00 | 1 277 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 431 483.00 | 445 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 351.00 | 248 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 959.00 | 6 658.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 412.00 | |||
GE Autres charges | 40 509.00 | 31 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 187 136.00 | 3 884 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 831.00 | 45 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 668.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 668.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 232.00 | 140 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 232.00 | 140 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 564.00 | -140 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 267.00 | -94 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 871.00 | 7 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 871.00 | 7 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 912.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 912.00 | 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 041.00 | 6 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 770.00 | -73 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 506.00 | 3 938 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 510.00 | 3 952 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 996.00 | -14 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 668.00 | 123 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 887.00 | 5 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 178.00 | 129 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 950.00 | 3 351 128.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 575.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 950.00 | 3 431 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 190.00 | 28 190.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 825.00 | 280 351.00 | 40 950.00 | 1 736 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 015.00 | 280 351.00 | 40 950.00 | 1 764 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 412.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | 6 959.00 | 6 658.00 | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 658.00 | 6 959.00 | 6 658.00 | 6 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 658.00 | 11 371.00 | 6 658.00 | 11 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 371.00 | 6 658.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 175.00 | 40 175.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 973.00 | 7 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 191.00 | 126 191.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 244.00 | 214 244.00 | ||
VB T. V. A. | 18 126.00 | 18 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 144.00 | 15 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 431.00 | 145 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 811.00 | 527 236.00 | 40 575.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 745.00 | 6 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 191.00 | 224 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 157.00 | 141 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 041.00 | 124 041.00 | ||
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 805.00 | 35 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 031 438.00 | 9 031 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 581.00 | 163 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 736 450.00 | 9 736 450.00 | ||