MARTINIQUE CATERING
Dépôt
| Dénomination | MARTINIQUE CATERING |
| Siren | 451329932 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 3855 |
| Numéro de Gestion | 2005B00203 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 30 902.00 | 448.00 | 786.00 |
AP Constructions | 477 413.00 | 448 913.00 | 28 501.00 | 41 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 794.00 | 898 991.00 | 86 804.00 | 102 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 318.00 | 886 743.00 | 226 575.00 | 261 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 406.00 | 144 406.00 | 6 260.00 | |
BF Prêts | 46 990.00 | 46 990.00 | 46 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 528.00 | 18 528.00 | 18 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 817 800.00 | 2 265 548.00 | 552 252.00 | 477 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 341.00 | 287 341.00 | 301 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 557.00 | 54 695.00 | 1 256 863.00 | 1 075 612.00 |
BZ Autres créances | 523 941.00 | 523 941.00 | 619 793.00 | |
CF Disponibilités | 2 354.00 | 2 354.00 | 8 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 527.00 | 15 527.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 140 721.00 | 54 695.00 | 2 086 026.00 | 2 005 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 521.00 | 2 320 243.00 | 2 638 278.00 | 2 483 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 324 679.00 | -1 464 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 730.00 | 139 422.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 369.00 | 52 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | -404 580.00 | -1 221 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 80 490.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 351 053.00 | 351 749.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 401 053.00 | 432 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 732.00 | 38 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 570.00 | 1 711 853.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 217.00 | 629 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 805 363.00 | 792 794.00 | ||
EA Autres dettes | 39 454.00 | 98 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 641 805.00 | 3 272 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 278.00 | 2 483 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 701.00 | 21.00 | 1 722.00 | 1 383.00 |
FD Production vendue biens | 1 178 657.00 | 3 279 473.00 | 4 458 130.00 | 4 085 819.00 |
FG Production vendue services | 796 214.00 | 3 208 055.00 | 4 004 269.00 | 3 733 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 571.00 | 6 487 549.00 | 8 464 120.00 | 7 820 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 702.00 | 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 347.00 | 31 500.00 | ||
FQ Autres produits | 741.00 | 678.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 527 910.00 | 7 853 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 112 114.00 | 2 158 252.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 072.00 | -19 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 106 208.00 | 2 128 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 994.00 | 268 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 400 446.00 | 2 272 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 458 957.00 | 592 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 690.00 | 85 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 741.00 | 23 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2.00 | 50 590.00 | ||
GE Autres charges | 257 840.00 | 139 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 704 062.00 | 7 699 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 823 848.00 | 153 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 877.00 | 10 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 877.00 | 10 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 877.00 | -10 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 820 971.00 | 142 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | 1 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 1 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 370.00 | 4 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 301.00 | 4 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 841.00 | -3 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 370.00 | 7 854 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 640.00 | 7 714 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 730.00 | 139 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 083.00 | 162 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 951.00 | 162 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | 155 055.00 | 2 720 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 260.00 | 155 055.00 | 2 817 800.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 564.00 | 338.00 | 30 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 629.00 | 74 352.00 | 148 335.00 | 2 234 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 193.00 | 74 690.00 | 148 335.00 | 2 265 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 369.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 719.00 | 6 650.00 | 59 369.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 053.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 239.00 | 2.00 | 31 188.00 | 401 053.00 |
6T Sur comptes clients | 70 112.00 | 10 741.00 | 26 159.00 | 54 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 112.00 | 10 741.00 | 26 159.00 | 54 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 070.00 | 17 393.00 | 57 347.00 | 515 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 743.00 | 57 347.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 650.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 990.00 | 46 990.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 528.00 | 18 528.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 195.00 | 50 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 261 363.00 | 1 261 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | ||
VB T. V. A. | 93 692.00 | 93 692.00 | ||
VC Groupe et associés | 394 609.00 | 394 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 527.00 | 15 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 543.00 | 1 851 026.00 | 65 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 732.00 | 19 732.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 570.00 | 1 002 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 217.00 | 773 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 682.00 | 435 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 511.00 | 314 511.00 | ||
VW T.V.A. | 28 648.00 | 28 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 523.00 | 26 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 454.00 | 39 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 335.00 | 2 640 335.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||