FINANCIERE DE KER IVOR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE KER IVOR |
| Siren | 451456396 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10037 |
| Numéro de Gestion | 2004B00018 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35650 Le Rheu |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2.00 | 1.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 353 520.00 | 353 520.00 | 353 520.00 | |
AP Constructions | 1 322 305.00 | 131 076.00 | 1 191 229.00 | 344 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 644.00 | 77 856.00 | 186 788.00 | 45 023.00 |
CU Autres participations | 4 481 838.00 | 4 481 838.00 | 4 201 217.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 472 322.00 | 208 932.00 | 6 263 390.00 | 4 994 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 052.00 | 22 052.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | 12 603.00 | |
BZ Autres créances | 836 238.00 | 836 238.00 | 753 357.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 702 463.00 | 2 702 463.00 | 2 702 463.00 | |
CF Disponibilités | 1 413 041.00 | 1 413 041.00 | 2 442 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 980.00 | 19 980.00 | 25 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 005 132.00 | 5 005 132.00 | 5 936 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 454.00 | 208 932.00 | 11 268 522.00 | 10 930 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 174 000.00 | 7 174 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 242.00 | 160 942.00 | ||
DG Autres réserves | 3 074 984.00 | 2 770 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 653.00 | 426 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 550 878.00 | 10 531 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 148.00 | 149 912.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 925.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 11 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 897.00 | 12 253.00 | ||
EA Autres dettes | 328 667.00 | 225 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 717 643.00 | 399 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 268 522.00 | 10 930 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 819.00 | 7 819.00 | ||
FG Production vendue services | 143 127.00 | 143 127.00 | 148 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 946.00 | 150 946.00 | 148 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800.00 | |||
FQ Autres produits | 258.00 | 1 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 152 004.00 | 150 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 094.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 177 771.00 | 112 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 275.00 | 9 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 740.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 838.00 | 3 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 642.00 | 25 184.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 800.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 278 363.00 | 151 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 359.00 | -1 352.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 272 126.00 | 443 551.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 582.00 | 33 993.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370 377.00 | 566 667.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 169.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 488.00 | 4 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 488.00 | 73 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 362 889.00 | 492 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 530.00 | 491 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 174.00 | 4 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 174.00 | -4 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 703.00 | 61 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 381.00 | 716 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 727.00 | 290 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 653.00 | 426 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 425.00 | 1 032 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 032.00 | 280 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 458.00 | 1 312 664.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 4 531 853.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 6 472 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 291.00 | 43 642.00 | 208 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 291.00 | 43 642.00 | 208 932.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 169.00 | 69 169.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 969.00 | 69 969.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 969.00 | 69 969.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 800.00 | |||
UG ‐ Financières | 69 169.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 358.00 | 11 358.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 489.00 | 29 489.00 | ||
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 580.00 | 800 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 980.00 | 19 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 576.00 | 867 576.00 | 50 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 354 148.00 | 354 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 667.00 | 328 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 718.00 | 714 718.00 | ||