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FARBAL

Dépôt

DénominationFARBAL
Siren451570030
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4101
Numéro de dépôt3282
Numéro de Gestion2017B00062
Code Activité2829A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse41000 Blois
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 31 640.00 27 494.00 4 145.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 685.00 125.00 5 560.00
AH Fonds commercial 983 783.00 983 783.00 983 783.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 17 924.00 12 830.00 5 093.00 8 320.00
AN Terrains 72 718.00 43 502.00 29 216.00 18 037.00
AP Constructions 737 389.00 704 681.00 32 708.00 38 081.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 148 414.00 134 776.00 13 638.00 15 040.00
AT Autres immobilisations corporelles 80 024.00 56 860.00 23 163.00 13 672.00
BH Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
BJ TOTAL (I) 2 077 879.00 980 271.00 1 097 608.00 1 077 234.00
BL Matières premières, approvisionnements 279 277.00 279 277.00 243 867.00
BN En cours de production de biens 40 354.00 40 354.00 198 947.00
BT Marchandises 2 592.00 35 290.00 -32 697.00 -12 084.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 289.00 2 289.00 1 310.00
BX Clients et comptes rattachés 626 566.00 5 841.00 620 725.00 309 005.00
BZ Autres créances 34 551.00 34 551.00 151 474.00
CF Disponibilités 496 534.00 496 534.00 259 426.00
CH Charges constatées d’avance 14 819.00 14 819.00 13 003.00
CJ TOTAL (II) 1 496 985.00 41 131.00 1 455 853.00 1 164 950.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 574 865.00 1 021 403.00 2 553 462.00 2 242 185.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 860 250.00 860 250.00
DD Réserve légale (1) 34 653.00 23 670.00
DG Autres réserves 350 091.00 277 428.00
DH Report à nouveau 11 350.00 11 350.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 239 953.00 219 645.00
DJ Subventions d’investissement 525.00 792.00
DL TOTAL (I) 1 496 824.00 1 393 137.00
DN Avances conditionnées 174 990.00 113 750.00
DO TOTAL (II) 174 990.00 113 750.00
DP Provisions pour risques 64 890.00 4 993.00
DR TOTAL (IV) 64 890.00 4 993.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 217.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 34 622.00 34 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 399 284.00 288 360.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 218 292.00 238 286.00
DY Dettes fiscales et sociales 159 293.00 155 022.00
EA Autres dettes 5 264.00 14 418.00
EC TOTAL (IV) 816 756.00 730 304.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 553 462.00 2 242 185.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 417 472.00 441 944.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 217.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 22 641.00 22 641.00 26 616.00
FD Production vendue biens 1 968 310.00 362 762.00 2 331 072.00 1 896 637.00
FG Production vendue services 87 681.00 24 809.00 112 491.00 142 499.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 078 633.00 387 571.00 2 466 205.00 2 065 753.00
FM Production stockée -158 593.00 91 652.00
FN Production immobilisée 2 880.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38 626.00 23 676.00
FQ Autres produits 1.00 401.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 349 119.00 2 181 482.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 691.00 10 573.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 348.00 964.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 642 109.00 640 993.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -35 409.00 4 048.00
FW Autres achats et charges externes 543 455.00 589 013.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 884.00 38 315.00
FY Salaires et traitements 523 452.00 474 572.00
FZ Charges sociales 190 420.00 169 756.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 668.00 24 013.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 41 131.00 16 739.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 64 890.00 4 993.00
GE Autres charges 11 181.00 128.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 070 825.00 1 974 111.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 278 293.00 207 371.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 981.00 3 742.00
GS Différences négatives de change 278.00
GU Total des charges financières (VI) 4 259.00 3 742.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 259.00 -3 742.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 274 034.00 203 628.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 266.00 3 933.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 266.00 3 933.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 439.00 492.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 439.00 492.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 172.00 3 441.00
HK Impôts sur les bénéfices 30 908.00 -12 575.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 349 386.00 2 185 416.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 109 432.00 1 965 771.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 239 953.00 219 645.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 028 367.00 10 665.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 010 750.00 36 376.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 039 418.00 47 042.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 039 033.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 580.00 1 038 546.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 300.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 580.00 2 077 879.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26 660.00 834.00 27 494.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 603.00 3 351.00 12 955.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 925 919.00 22 482.00 8 580.00 939 820.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 962 183.00 26 668.00 8 580.00 980 271.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 64 890.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 993.00 64 890.00 4 993.00 64 890.00
7C TOTAL GENERAL 4 993.00 64 890.00 4 993.00 64 890.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 300.00 300.00
UX Autres créances clients 626 566.00 626 566.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34 551.00 34 551.00
VS Charges constatées d’avance 14 819.00 14 819.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 676 238.00 675 938.00 300.00
8A Emprunts et dettes financières divers 34 622.00 34 622.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 218 292.00 218 292.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 159 293.00 159 293.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 264.00 5 264.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 417 472.00 417 472.00