FARBAL
Dépôt
| Dénomination | FARBAL |
| Siren | 451570030 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3282 |
| Numéro de Gestion | 2017B00062 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 640.00 | 27 494.00 | 4 145.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 125.00 | 5 560.00 | |
AH Fonds commercial | 983 783.00 | 983 783.00 | 983 783.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 924.00 | 12 830.00 | 5 093.00 | 8 320.00 |
AN Terrains | 72 718.00 | 43 502.00 | 29 216.00 | 18 037.00 |
AP Constructions | 737 389.00 | 704 681.00 | 32 708.00 | 38 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 414.00 | 134 776.00 | 13 638.00 | 15 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 024.00 | 56 860.00 | 23 163.00 | 13 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 077 879.00 | 980 271.00 | 1 097 608.00 | 1 077 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 277.00 | 279 277.00 | 243 867.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 354.00 | 40 354.00 | 198 947.00 | |
BT Marchandises | 2 592.00 | 35 290.00 | -32 697.00 | -12 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | 2 289.00 | 1 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 566.00 | 5 841.00 | 620 725.00 | 309 005.00 |
BZ Autres créances | 34 551.00 | 34 551.00 | 151 474.00 | |
CF Disponibilités | 496 534.00 | 496 534.00 | 259 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | 13 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 496 985.00 | 41 131.00 | 1 455 853.00 | 1 164 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 865.00 | 1 021 403.00 | 2 553 462.00 | 2 242 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 860 250.00 | 860 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 653.00 | 23 670.00 | ||
DG Autres réserves | 350 091.00 | 277 428.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 953.00 | 219 645.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 525.00 | 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 496 824.00 | 1 393 137.00 | ||
DN Avances conditionnées | 174 990.00 | 113 750.00 | ||
DO TOTAL (II) | 174 990.00 | 113 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 890.00 | 4 993.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 890.00 | 4 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 622.00 | 34 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 284.00 | 288 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 292.00 | 238 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 293.00 | 155 022.00 | ||
EA Autres dettes | 5 264.00 | 14 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 816 756.00 | 730 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 462.00 | 2 242 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 472.00 | 441 944.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 641.00 | 22 641.00 | 26 616.00 | |
FD Production vendue biens | 1 968 310.00 | 362 762.00 | 2 331 072.00 | 1 896 637.00 |
FG Production vendue services | 87 681.00 | 24 809.00 | 112 491.00 | 142 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 633.00 | 387 571.00 | 2 466 205.00 | 2 065 753.00 |
FM Production stockée | -158 593.00 | 91 652.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 880.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 626.00 | 23 676.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 349 119.00 | 2 181 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 691.00 | 10 573.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 348.00 | 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 109.00 | 640 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 409.00 | 4 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 455.00 | 589 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 884.00 | 38 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 523 452.00 | 474 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 420.00 | 169 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 668.00 | 24 013.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 131.00 | 16 739.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 890.00 | 4 993.00 | ||
GE Autres charges | 11 181.00 | 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 070 825.00 | 1 974 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 293.00 | 207 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 981.00 | 3 742.00 | ||
GS Différences négatives de change | 278.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 259.00 | 3 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 259.00 | -3 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 034.00 | 203 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 3 933.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 3 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | 3 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 908.00 | -12 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 386.00 | 2 185 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 432.00 | 1 965 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 953.00 | 219 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 367.00 | 10 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 750.00 | 36 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 418.00 | 47 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | 1 038 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 580.00 | 2 077 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 660.00 | 834.00 | 27 494.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 3 351.00 | 12 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 919.00 | 22 482.00 | 8 580.00 | 939 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 183.00 | 26 668.00 | 8 580.00 | 980 271.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 64 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 993.00 | 64 890.00 | 4 993.00 | 64 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993.00 | 64 890.00 | 4 993.00 | 64 890.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 626 566.00 | 626 566.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 551.00 | 34 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 238.00 | 675 938.00 | 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 622.00 | 34 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 292.00 | 218 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 293.00 | 159 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 472.00 | 417 472.00 | ||