CREALYST-GROUP
Dépôt
| Dénomination | CREALYST-GROUP |
| Siren | 451653414 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3023 |
| Numéro de Gestion | 2004B00027 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72390 Semur-en-Vallon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 728.00 | 232 739.00 | 61 989.00 | 29 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 297.00 | 3 003.00 | |
AN Terrains | 95 700.00 | 95 700.00 | 95 700.00 | |
AP Constructions | 718 756.00 | 127 657.00 | 591 099.00 | 626 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184.00 | 1 719.00 | 1 465.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 103.00 | 50 188.00 | 121 915.00 | 116 393.00 |
CU Autres participations | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 325 004.00 | 325 004.00 | 325 004.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 600 036.00 | 600 036.00 | 600 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | 2 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 324 611.00 | 412 600.00 | 2 912 011.00 | 2 905 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 856.00 | 838 856.00 | 557 088.00 | |
BZ Autres créances | 352 056.00 | 352 056.00 | 740 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 797 812.00 | 5 767.00 | 1 792 045.00 | 1 489 215.00 |
CF Disponibilités | 139 007.00 | 139 007.00 | 226 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 710.00 | 43 710.00 | 52 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 171 441.00 | 5 767.00 | 3 165 674.00 | 3 065 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 052.00 | 418 367.00 | 6 077 685.00 | 5 970 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 004.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | 335 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 540.00 | 33 540.00 | ||
DG Autres réserves | 1 682 713.00 | 1 378 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 965 521.00 | 1 965 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 139.00 | 497 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 346 513.00 | 4 214 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 178 126.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 126.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 806.00 | 1 104 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 929.00 | 92 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 320.00 | 146 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 978.00 | 311 947.00 | ||
EA Autres dettes | 12.00 | 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 553 046.00 | 1 655 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 685.00 | 5 970 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 881.00 | 612 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 290.00 | |||
FG Production vendue services | 119 078.00 | 119 078.00 | 79 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 078.00 | 119 078.00 | 117 156.00 | |
FM Production stockée | -30 559.00 | |||
FN Production immobilisée | 57 250.00 | 9 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 790.00 | |||
FQ Autres produits | 1 249 236.00 | 1 195 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 565.00 | 1 420 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 677.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 478 958.00 | 416 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | 7 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 932.00 | 209 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 007.00 | 64 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 205.00 | 132 829.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 923 173.00 | 833 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 502 391.00 | 586 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 069.00 | 52 086.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 157.00 | 52 086.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 767.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 557.00 | 39 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 557.00 | 45 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 401.00 | 6 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 991.00 | 593 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 173 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 173 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 286.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 126.00 | 177 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 126.00 | -4 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 726.00 | 91 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 721.00 | 1 645 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 583.00 | 1 147 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 139.00 | 497 753.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 589.00 | 34 583.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 790.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 249 235.00 | 1 195 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 478.00 | 57 250.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 197.00 | 329 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 940.00 | 1 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 614.00 | 391 888.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 728.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 892.00 | 989 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 036 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 892.00 | 3 324 611.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 226.00 | 24 513.00 | 232 739.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 297.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 008.00 | 54 395.00 | 5 840.00 | 179 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 234.00 | 79 205.00 | 5 840.00 | 412 600.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 178 126.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 178 126.00 | 100 000.00 | 178 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 5 767.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 5 767.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 105 767.00 | 178 126.00 | 100 000.00 | 183 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 178 126.00 | 100 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 325 004.00 | 325 004.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 838 856.00 | 838 856.00 | ||
VB T. V. A. | 36 247.00 | 36 247.00 | ||
VC Groupe et associés | 312 993.00 | 312 993.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 710.00 | 43 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 426.00 | 1 559 626.00 | 4 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 806.00 | 61 641.00 | 594 782.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 320.00 | 113 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 715.00 | 26 715.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | 30 216.00 | ||
VW T.V.A. | 154 340.00 | 154 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 142.00 | 52 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 929.00 | 111 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 046.00 | 565 881.00 | 594 782.00 | 392 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 037.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 450.00 | |||