ScanSource Video Communications
Dépôt
| Dénomination | ScanSource Video Communications |
| Siren | 451668347 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 84 |
| Numéro de Gestion | 2004B00226 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 Trappes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 931.00 | 79 505.00 | 1 426.00 | 6 257.00 |
AH Fonds commercial | 189 931.00 | 189 931.00 | 189 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 539.00 | 1 390 928.00 | 385 610.00 | 677 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 305.00 | 88 305.00 | 87 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 135 707.00 | 1 470 433.00 | 665 273.00 | 960 956.00 |
BT Marchandises | 8 992 178.00 | 357 072.00 | 8 635 105.00 | 7 686 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515 008.00 | 123 579.00 | 9 391 428.00 | 9 303 952.00 |
BZ Autres créances | 2 516 020.00 | 2 516 020.00 | 3 597 545.00 | |
CF Disponibilités | 299 101.00 | 299 101.00 | 106 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 586 792.00 | 1 586 792.00 | 3 004 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 909 001.00 | 480 652.00 | 22 428 348.00 | 23 699 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 402.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 044 708.00 | 1 951 085.00 | 23 093 622.00 | 24 664 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 3 122 369.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 991.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 722 878.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 175 338.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 175 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 063.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 145 703.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 648.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 499.00 | |||
EA Autres dettes | 303 073.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 753 154.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 170 223.00 | |||
ED (V) | 25 183.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 093 622.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 170 223.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 063.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 556 278.00 | 2 081 744.00 | 36 638 022.00 | 35 258 989.00 |
FG Production vendue services | 3 909 317.00 | 3 909 317.00 | 6 661 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 465 596.00 | 2 081 744.00 | 40 547 340.00 | 41 920 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 419.00 | 143 796.00 | ||
FQ Autres produits | 124 736.00 | 111 642.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 211 496.00 | 42 176 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 395 425.00 | 39 346 898.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 286 227.00 | -3 510 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 219.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 554 497.00 | 1 775 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 124.00 | 183 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 876 198.00 | 3 008 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 220 454.00 | 1 148 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 513.00 | 261 446.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 387 558.00 | 240 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 338.00 | |||
GE Autres charges | 708 596.00 | 52 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 562 481.00 | 42 509 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 350 984.00 | -333 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 786.00 | 45 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 786.00 | 45 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 761.00 | -45 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 424 745.00 | -378 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 636.00 | 40 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 636.00 | 40 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 202 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 276.00 | 33 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 882.00 | 236 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -196 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 238 158.00 | 42 216 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 665 150.00 | 42 791 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 991.00 | -574 435.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 476.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 23 116.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 075.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 201.00 | 1 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 140.00 | 1 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 536.00 | 1 776 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 536.00 | 2 135 707.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 675.00 | 4 829.00 | 79 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 509.00 | 263 679.00 | 200 260.00 | 1 390 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 184.00 | 268 509.00 | 200 260.00 | 1 470 433.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 175 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 336.00 | 175 338.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 342.00 | 357 072.00 | 20 342.00 | 357 072.00 |
6T Sur comptes clients | 558 694.00 | 30 485.00 | 465 600.00 | 123 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 037.00 | 387 558.00 | 485 942.00 | 480 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 037.00 | 562 896.00 | 485 942.00 | 655 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 562 896.00 | 485 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 88 305.00 | 88 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 155.00 | 148 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 366 852.00 | 9 366 852.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 677.00 | 57 677.00 | ||
VB T. V. A. | 26 282.00 | 26 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 488.00 | 2 431 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 586 792.00 | 1 586 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 706 026.00 | 13 617 721.00 | 88 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 063.00 | 13 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 648.00 | 6 449 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 544 328.00 | 544 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 612.00 | 251 612.00 | ||
VW T.V.A. | 512 471.00 | 512 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 086.00 | 197 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 145 783.00 | 11 145 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 073.00 | 303 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 753 154.00 | 1 753 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 170 223.00 | 21 170 223.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 673.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 528.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 821.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 839.00 | |||
ST Autres comptes | 1 102 634.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 497.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 115 697.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 427.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 124.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 713 900.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 641 116.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||