THERMICALOR
Dépôt
| Dénomination | THERMICALOR |
| Siren | 451779342 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7415 |
| Numéro de Gestion | 2007B00826 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Ebersmunster |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | 46.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 794.00 | 1 880.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 189.00 | 34 641.00 | 11 548.00 | 6 721.00 |
CU Autres participations | 2 420.00 | 2 420.00 | 2 420.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | 166.00 | 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 214.00 | 37 521.00 | 17 693.00 | 12 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 080.00 | 28 080.00 | 14 620.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 382.00 | 5 382.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | 47 765.00 | |
BZ Autres créances | 3 634.00 | 3 634.00 | 7 871.00 | |
CF Disponibilités | 35 818.00 | 35 818.00 | 30 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 101 815.00 | 101 815.00 | 101 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 029.00 | 37 521.00 | 119 508.00 | 113 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 10 488.00 | 10 488.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 365.00 | 40 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 794.00 | 60 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 930.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 32 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137.00 | 20 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 714.00 | 53 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 508.00 | 113 666.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 322 729.00 | 322 729.00 | 273 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 729.00 | 322 729.00 | 273 977.00 | |
FM Production stockée | 5 382.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 872.00 | 1 928.00 | ||
FQ Autres produits | 1 637.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 621.00 | 275 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 370.00 | 96 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 460.00 | -2 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 666.00 | 65 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | 1 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 271.00 | 74 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 217.00 | 31 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 416.00 | 7 119.00 | ||
GE Autres charges | 2 640.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 326 953.00 | 274 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 668.00 | 1 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39.00 | 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39.00 | 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36.00 | -374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 632.00 | 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 623.00 | 275 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 483.00 | 275 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 140.00 | 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 318.00 | 8 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 669.00 | 8 545.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 214.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 46.00 | 2 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 066.00 | 3 370.00 | 35 436.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 104.00 | 3 416.00 | 37 521.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 787.00 | 27 787.00 | ||
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 215.00 | 34 215.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 342.00 | 7 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | ||
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 714.00 | 55 714.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||