ALLAIS Joseph SARL
Dépôt
| Dénomination | ALLAIS Joseph SARL |
| Siren | 452002363 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3682 |
| Numéro de Gestion | 2004B50221 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 189 362.00 | 85 001.00 | 104 360.00 | 114 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193 804.00 | 3 347 514.00 | 1 846 290.00 | 1 632 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 590.00 | 701 274.00 | 207 316.00 | 277 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 755.00 | 4 133 789.00 | 2 172 966.00 | 2 039 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 618.00 | 17 618.00 | 8 996.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 863.00 | 35 863.00 | 8 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 609.00 | 11 125.00 | 389 484.00 | 358 357.00 |
BZ Autres créances | 36 096.00 | 36 096.00 | 55 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 627 232.00 | 627 232.00 | 596 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 142.00 | 107 142.00 | 39 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 559.00 | 11 125.00 | 1 253 435.00 | 1 126 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 315.00 | 4 144 914.00 | 3 426 401.00 | 3 166 208.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 644 093.00 | 461 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 517.00 | 222 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 259 610.00 | 1 124 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 691.00 | 1 820 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 913.00 | 87 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 998.00 | 125 239.00 | ||
EA Autres dettes | 4 488.00 | 7 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 166 791.00 | 2 042 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 401.00 | 3 166 208.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911 370.00 | 645 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 370.00 | 645 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 844.00 | 6 291 755.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 844.00 | 6 306 755.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 718.00 | 473 621.00 | 226 550.00 | 4 133 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886 718.00 | 473 621.00 | 226 550.00 | 4 133 789.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 11 125.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | 12 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 166.00 | 388 166.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | ||
VP Divers | 23 843.00 | 23 843.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 142.00 | 107 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 846.00 | 543 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 691.00 | 474 572.00 | 1 305 044.00 | 82 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 913.00 | 156 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | ||
VW T.V.A. | 66 883.00 | 66 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 791.00 | 779 672.00 | 1 305 044.00 | 82 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 779.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 082.00 | |||