FENVIA
Dépôt
| Dénomination | FENVIA |
| Siren | 452004781 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12607 |
| Numéro de Gestion | 2004B03138 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 9 696.00 | 4 332.00 | 2 818.00 |
CU Autres participations | 49 690.00 | 49 690.00 | 49 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 219.00 | 17 196.00 | 54 022.00 | 52 508.00 |
BT Marchandises | 541 357.00 | 541 357.00 | 203 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 997.00 | 245 997.00 | 715 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 893.00 | 40 000.00 | 671 893.00 | 1 671 697.00 |
BZ Autres créances | 349 918.00 | 349 918.00 | 398 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 679 008.00 | 1 679 008.00 | 2 164 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | 9 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 539 487.00 | 40 000.00 | 3 499 487.00 | 5 163 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 403.00 | 50 403.00 | 33 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 110.00 | 57 196.00 | 3 603 913.00 | 5 249 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 171 670.00 | 140 007.00 | ||
DH Report à nouveau | 114.00 | 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 057.00 | 156 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 917 841.00 | 821 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 605.00 | 1 285 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 067.00 | 1 277 959.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 171.00 | 1 340 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 276.00 | 275 810.00 | ||
EA Autres dettes | 98 548.00 | 124 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 635 668.00 | 4 386 125.00 | ||
ED (V) | 50 403.00 | 41 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 913.00 | 5 249 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 666.00 | 4 303 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 605.00 | 1 285 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 961 101.00 | 6 774 963.00 | ||
FG Production vendue services | 1 045 479.00 | 1 666 279.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 580.00 | 8 441 243.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 091.00 | 388 714.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 398 686.00 | 8 829 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 665 270.00 | 4 635 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 653.00 | 384 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 461 082.00 | 2 213 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 919.00 | 705 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 968.00 | 17 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 506 136.00 | 418 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 267.00 | 200 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 762.00 | 2 057.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 395 068.00 | 8 578 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 618.00 | 251 538.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 441.00 | 489.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 741.00 | |||
GN Différences positives de change | 115 792.00 | 79 398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 266 234.00 | 83 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 320.00 | 19 338.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 696.00 | 48 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 016.00 | 68 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 213 218.00 | 15 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 836.00 | 266 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | 2 685.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | 2 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 30 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 30 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | -27 758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | 82 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 869.00 | 8 916 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 812.00 | 8 759 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 057.00 | 156 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 3 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 130.00 | 3 276.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 14 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 187.00 | 71 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 121.00 | 1 762.00 | 1 187.00 | 9 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 621.00 | 1 762.00 | 1 187.00 | 17 198.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 671 893.00 | 671 893.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 742.00 | 62 742.00 | ||
VB T. V. A. | 232 327.00 | 232 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 586.00 | 31 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 123.00 | 1 072 123.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 605.00 | 336 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 171.00 | 1 203 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 440.00 | 75 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 424.00 | 84 424.00 | ||
VW T.V.A. | 83 450.00 | 83 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 745 067.00 | 745 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 548.00 | 98 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 688.00 | 2 635 688.00 | ||