AD NORMANDIE MAINE SAS
Dépôt
| Dénomination | AD NORMANDIE MAINE SAS |
| Siren | 452044274 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1467 |
| Numéro de Gestion | 2004B00030 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 Alençon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 356.00 | 52 843.00 | 11 513.00 | |
AH Fonds commercial | 773 336.00 | 773 336.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971 572.00 | 5 971 572.00 | ||
AN Terrains | 189 279.00 | 159 850.00 | 29 429.00 | |
AP Constructions | 2 796 577.00 | 1 585 486.00 | 1 211 090.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 672.00 | 818 276.00 | 187 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760 000.00 | 2 916 157.00 | 843 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 004.00 | 173 004.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 733 799.00 | 5 532 613.00 | 9 201 186.00 | |
BT Marchandises | 7 352 829.00 | 410 789.00 | 6 942 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497 974.00 | 381 660.00 | 6 116 314.00 | |
BZ Autres créances | 7 204 744.00 | 7 204 744.00 | ||
CF Disponibilités | 958 462.00 | 958 462.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 517 262.00 | 517 262.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 531 274.00 | 792 449.00 | 21 738 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 265 074.00 | 6 325 063.00 | 30 940 010.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 445 729.00 | |||
DG Autres réserves | 25 754.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 277.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 301 006.00 | |||
DP Provisions pour risques | 81 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 81 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 186.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 091.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 984.00 | |||
EA Autres dettes | 712 216.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 557 753.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 940 010.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 555 467.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 989.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 503 897.00 | 44 503 897.00 | ||
FD Production vendue biens | 36 141.00 | 36 141.00 | ||
FG Production vendue services | 2 663 539.00 | 2 663 539.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 203 578.00 | 47 203 578.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 168.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 152.00 | |||
FQ Autres produits | 377 291.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 331 192.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 948 049.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 110 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 002 343.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 525 871.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 774 022.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 399 539.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 692 196.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 193.00 | |||
GE Autres charges | 79 439.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 712 846.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 618 345.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 187.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 187.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 220.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 220.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 967.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 665 312.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 059.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 778.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 677.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 456.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 397.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 302.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 702 335.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 403 439.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 989 161.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 449.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779 826.00 | 56 852.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 457 567.00 | 608 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 004.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 410 398.00 | 665 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 413.00 | 6 809 264.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 310 062.00 | 7 751 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 798.00 | 337 476.00 | 14 733 799.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 104.00 | 52 152.00 | 27 413.00 | 52 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 110.00 | 640 044.00 | 304 384.00 | 5 479 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 215.00 | 692 196.00 | 331 798.00 | 5 532 613.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 004.00 | 173 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 482 594.00 | 482 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 015 380.00 | 6 015 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | ||
VB T. V. A. | 113 133.00 | 113 133.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 514 738.00 | 3 514 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569 402.00 | 3 569 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 517 262.00 | 517 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 392 986.00 | 14 219 981.00 | 173 004.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 989.00 | 170 989.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 091.00 | 7 291 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 337.00 | 1 535 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 360.00 | 704 360.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 142 211.00 | 142 211.00 | ||
VW T.V.A. | 782 711.00 | 782 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 363.00 | 161 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 686.00 | 53 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 216.00 | 712 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 555 467.00 | 11 555 467.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 989.00 | |||