ROSSI DISTRIBUTION 84
Dépôt
| Dénomination | ROSSI DISTRIBUTION 84 |
| Siren | 452458078 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11049 |
| Numéro de Gestion | 2011B01190 |
| Code Activité | 1105Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 050.00 | 15 305.00 | 52 745.00 | 53 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 167.00 | 6 238.00 | 20 928.00 | 14 934.00 |
AP Constructions | 30 724.00 | 23 712.00 | 7 011.00 | 9 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 985.00 | 264 619.00 | 140 366.00 | 130 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 803.00 | 493 473.00 | 212 331.00 | 312 735.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BF Prêts | 37 152.00 | 37 152.00 | 62 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 061.00 | 57 061.00 | 53 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 330 971.00 | 803 348.00 | 527 624.00 | 637 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 762.00 | 45 762.00 | 39 869.00 | |
BT Marchandises | 174 221.00 | 174 221.00 | 301 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 935.00 | 79 181.00 | 594 754.00 | 607 780.00 |
BZ Autres créances | 660 976.00 | 660 976.00 | 636 270.00 | |
CF Disponibilités | 350 716.00 | 350 716.00 | 364 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 907 022.00 | 79 181.00 | 1 827 841.00 | 1 949 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 993.00 | 882 529.00 | 2 355 465.00 | 2 586 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 203 700.00 | 203 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 140.00 | 49 140.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
DH Report à nouveau | -245 906.00 | -509 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 051.00 | 263 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 800.00 | 11 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 597.00 | 67 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 510.00 | 1 043 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 743.00 | 672 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 524.00 | 229 363.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 17 820.00 | ||
EA Autres dettes | 573 349.00 | 545 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 235 664.00 | 2 575 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 465.00 | 2 586 985.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 905 510.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 519 746.00 | 4 519 746.00 | 4 473 123.00 | |
FD Production vendue biens | 557 375.00 | 557 375.00 | ||
FG Production vendue services | 279 288.00 | 279 288.00 | 344 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 409.00 | 5 356 409.00 | 4 817 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 240.00 | 115 163.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 419 658.00 | 4 932 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037 226.00 | 2 828 709.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 127 063.00 | -83 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 356.00 | -74 755.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 893.00 | -39 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 153 571.00 | 997 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 270.00 | 30 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 231.00 | 567 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 690.00 | 209 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 538.00 | 155 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 760.00 | 62 940.00 | ||
GE Autres charges | 10 647.00 | 38 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 326 748.00 | 4 691 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 910.00 | 241 727.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 621.00 | 2 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 621.00 | 2 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 567.00 | -2 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 343.00 | 239 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 852.00 | 31 463.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 287.00 | 82 191.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 139.00 | 113 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 949.00 | 46 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 060.00 | 43 391.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 422.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 431.00 | 89 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 708.00 | 23 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 850.00 | 5 046 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 800.00 | 4 783 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 051.00 | 263 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 967.00 | 18 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 650.00 | 17 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 948.00 | 547 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 464.00 | 643 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 569 108.00 | 94 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 108.00 | 1 330 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 12 677.00 | 21 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 136.00 | 168 861.00 | 1 193.00 | 781 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 002.00 | 181 538.00 | 1 193.00 | 803 347.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 62 940.00 | 66 760.00 | 62 940.00 | 66 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 422.00 | 12 422.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 940.00 | 79 181.00 | 62 940.00 | 79 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 940.00 | 79 181.00 | 62 940.00 | 79 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 760.00 | 62 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 150.00 | 37 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 061.00 | 57 061.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 949.00 | 101 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 571 986.00 | 571 986.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | 20 721.00 | ||
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 938.00 | 627 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 535.00 | 1 234 374.00 | 196 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 838.00 | 24 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 760.00 | 28 000.00 | 30 760.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 743.00 | 479 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 137.00 | 87 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 906.00 | 3 906.00 | ||
VW T.V.A. | 44 703.00 | 11 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 905 510.00 | 905 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 349.00 | 573 349.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 573 349.00 | 573 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 664.00 | 2 204 004.00 | 30 760.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||