SOMTP OUEST
Dépôt
| Dénomination | SOMTP OUEST |
| Siren | 452548746 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3076 |
| Numéro de Gestion | 2004B00139 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 Spay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 456.00 | 510 684.00 | 326 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 969.00 | 647 171.00 | 267 797.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 228.00 | 39 228.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 046 478.00 | 1 160 760.00 | 1 885 718.00 | |
BT Marchandises | 2 337 773.00 | 28 020.00 | 2 309 752.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 291.00 | 107 291.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 009 121.00 | 16 412.00 | 6 992 709.00 | |
BZ Autres créances | 595 856.00 | 595 856.00 | ||
CF Disponibilités | 750 863.00 | 750 863.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 223 310.00 | 223 310.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 024 217.00 | 44 432.00 | 10 979 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 070 696.00 | 1 205 193.00 | 12 865 503.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 428 080.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 742.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 490 823.00 | |||
DP Provisions pour risques | 784 014.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 784 014.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 022.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 609.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 821.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 885.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 726.00 | |||
EA Autres dettes | 150 700.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 590 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 865 503.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 429 405.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 161 313.00 | 400 276.00 | 27 561 590.00 | |
FD Production vendue biens | 15 194.00 | 2 538.00 | 17 733.00 | |
FG Production vendue services | 4 432 611.00 | 218 651.00 | 4 651 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 609 120.00 | 621 466.00 | 32 230 587.00 | |
FN Production immobilisée | 120 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 620.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 787 658.00 | |||
FQ Autres produits | 135.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 164 000.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 036 320.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 172 541.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 203 438.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 212.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 045 878.00 | |||
FZ Charges sociales | 746 223.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 680.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 401.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 784 014.00 | |||
GE Autres charges | 21 334.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 561 359.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 602 641.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 695 419.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 695 419.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 238.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 238.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 690 181.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 292 822.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 536.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 367 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 902 957.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 940 214.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 742.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 752 177.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 154.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 483.00 | 354 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 617.00 | 354 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 299.00 | 1 754 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 299.00 | 3 046 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 474.00 | 335 680.00 | 101 299.00 | 1 157 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 379.00 | 335 680.00 | 101 299.00 | 1 160 760.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 784 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 302.00 | 784 014.00 | 673 302.00 | 784 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 543.00 | 28 020.00 | 43 543.00 | 28 020.00 |
6T Sur comptes clients | 36 689.00 | 1 380.00 | 21 658.00 | 16 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 233.00 | 29 401.00 | 65 201.00 | 44 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 535.00 | 813 415.00 | 738 503.00 | 828 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 813 415.00 | 738 503.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 228.00 | 39 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 691.00 | 19 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 989 430.00 | 6 989 430.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
VB T. V. A. | 124 394.00 | 124 394.00 | ||
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 552.00 | 454 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 223 310.00 | 223 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867 518.00 | 7 808 597.00 | 58 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 593.00 | 105 155.00 | 84 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 885.00 | 2 699 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 953.00 | 346 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 729.00 | 260 729.00 | ||
VW T.V.A. | 562 197.00 | 562 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 845.00 | 83 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 704 609.00 | 1 704 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 700.00 | 150 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 513 900.00 | 513 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 513 844.00 | 6 429 405.00 | 84 438.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 608.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 841.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 613 172.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 939 199.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 327.00 | |||
ST Autres comptes | 2 043 737.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 535.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 677.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 212.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 936 976.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 313 803.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||