P.H.M IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | P.H.M IMMOBILIER |
| Siren | 452604440 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3875 |
| Numéro de Gestion | 2004B00082 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 732.00 | 140 549.00 | 6 182.00 | 14 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 622.00 | 14 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539.00 | 89 539.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 403 906.00 | 287 407.00 | 116 499.00 | 129 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 294.00 | 2 294.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 958.00 | 958.00 | 958.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | 15 282.00 | 19 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 973 336.00 | 532 118.00 | 441 218.00 | 464 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 747.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 766 939.00 | 46 800.00 | 9 720 139.00 | 5 444 652.00 |
BZ Autres créances | 1 594 599.00 | 1 594 599.00 | 1 295 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 731.00 | 2 731.00 | 2 731.00 | |
CF Disponibilités | 8 735 585.00 | 8 735 585.00 | 10 099 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 853.00 | 76 853.00 | 90 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 176 708.00 | 46 800.00 | 20 129 908.00 | 16 939 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 150 045.00 | 578 918.00 | 20 571 127.00 | 17 404 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 876 900.00 | 877 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 121 774.00 | 2 374 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 632.00 | 1 848 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 726 807.00 | 5 187 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 030 875.00 | 1 052 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 030 875.00 | 1 052 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686.00 | 4 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 835.00 | 346 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862 487.00 | 7 240 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780 847.00 | 2 833 187.00 | ||
EA Autres dettes | 41 823.00 | 33 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 762.00 | 705 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 813 444.00 | 11 163 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 571 127.00 | 17 404 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 813 444.00 | 11 163 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 622 091.00 | 687 894.00 | ||
FD Production vendue biens | 28 868 905.00 | 27 348 023.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 490 997.00 | 28 035 918.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 044.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 503.00 | 148 722.00 | ||
FQ Autres produits | 3 405.00 | 1 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 690 906.00 | 28 187 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 159.00 | 351 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 872.00 | 631 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 747.00 | 4 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 912 464.00 | 20 499 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 748.00 | 183 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 585 539.00 | 1 960 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 606.00 | 1 045 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 549.00 | 33 499.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 145 227.00 | 337 136.00 | ||
GE Autres charges | 150 052.00 | 453 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 878 967.00 | 25 500 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 811 938.00 | 2 687 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 317.00 | 35 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 317.00 | 35 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 317.00 | 35 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 848 255.00 | 2 722 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 1 267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 504.00 | 1 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 495.00 | -1 267.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 296.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 904 822.00 | 872 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 767 223.00 | 28 222 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 126 590.00 | 26 373 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 632.00 | 1 848 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 766.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 160.00 | 40 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 681.00 | 61.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 606.00 | 40 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 161 355.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 441.00 | 495 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 316 241.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 352.00 | 973 337.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 305.00 | 6 535.00 | 2 668.00 | 155 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 038.00 | 35 015.00 | 6 107.00 | 376 946.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 343.00 | 41 550.00 | 8 774.00 | 532 118.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 634 254.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 396 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 853.00 | 145 227.00 | 167 205.00 | 1 030 875.00 |
6T Sur comptes clients | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 099 653.00 | 145 227.00 | 167 205.00 | 1 077 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 228.00 | 167 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 283.00 | 15 283.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 026.00 | 56 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 710 914.00 | 9 710 914.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
VB T. V. A. | 1 552 853.00 | 1 552 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 136.00 | 34 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 853.00 | 76 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 453 675.00 | 11 438 393.00 | 15 283.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862 489.00 | 8 862 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 806.00 | 352 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 902.00 | 408 902.00 | ||
VW T.V.A. | 2 922 666.00 | 2 922 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 473.00 | 96 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 835.00 | 86 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825.00 | 41 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 037 762.00 | 1 037 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 813 444.00 | 13 813 444.00 | ||