CANTHUS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CANTHUS FINANCE |
| Siren | 453243503 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1955 |
| Numéro de Gestion | 2004B00129 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET LE CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 643.00 | 7 643.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 398 470.00 | 18 272.00 | 380 198.00 | 92 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 058.00 | |||
CU Autres participations | 1 257 865.00 | 1 257 865.00 | 1 268 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 670 178.00 | 25 914.00 | 1 644 263.00 | 1 569 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 053.00 | 72 053.00 | 42 000.00 | |
BZ Autres créances | 675 323.00 | 675 323.00 | 847 835.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 261.00 | 8 261.00 | 8 240.00 | |
CF Disponibilités | 3 265.00 | 3 265.00 | 1 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 772 331.00 | 772 331.00 | 899 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 508.00 | 25 914.00 | 2 416 594.00 | 2 468 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 382.00 | 39 628.00 | ||
DG Autres réserves | 441 646.00 | 393 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 730.00 | 135 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 367 757.00 | 1 309 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 599.00 | 395 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 258.00 | 173 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 2 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | 7 396.00 | ||
EA Autres dettes | 609 408.00 | 581 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 048 836.00 | 1 159 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 594.00 | 2 468 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 181 793.00 | 181 793.00 | 154 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 793.00 | 181 793.00 | 154 783.00 | |
FQ Autres produits | 62.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 181 855.00 | 154 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 875.00 | 11 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 2 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | 100 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 992.00 | 41 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 366.00 | 1 906.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 179 396.00 | 157 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 459.00 | -2 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 139 272.00 | 139 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 401.00 | 10 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148 673.00 | 150 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 415.00 | 15 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 415.00 | 15 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 258.00 | 134 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 717.00 | 132 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 452.00 | 9 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 400.00 | 7 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 1 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -962.00 | -941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 980.00 | 314 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 249.00 | 179 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 730.00 | 135 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 948.00 | 348 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 055.00 | 6 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 645.00 | 354 990.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 058.00 | 398 470.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | 1 264 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 458.00 | 1 670 178.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | 7 643.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 16 366.00 | 18 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 16 366.00 | 25 914.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 053.00 | 72 053.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | ||
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 656 486.00 | 56 986.00 | 599 500.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | 17 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 004.00 | 160 304.00 | 605 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 599.00 | 121 896.00 | 124 263.00 | 115 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 12 152.00 | ||
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 258.00 | 52 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 408.00 | 609 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 836.00 | 809 134.00 | 124 263.00 | 115 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 175.00 | |||