KORIAN LES PINS VERTS
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LES PINS VERTS |
| Siren | 453290090 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2181 |
| Numéro de Gestion | 2004B00426 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 710.00 | 10 710.00 | 83.00 | |
AP Constructions | 531 283.00 | 160 699.00 | 370 584.00 | 321 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 377.00 | 103 838.00 | 68 538.00 | 42 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 624.00 | 308 769.00 | 117 855.00 | 87 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 473.00 | 66 473.00 | 19 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 209 456.00 | 586 005.00 | 623 450.00 | 470 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 671.00 | 14 671.00 | 11 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 975.00 | 60 633.00 | 115 342.00 | 156 884.00 |
BZ Autres créances | 3 019 454.00 | 3 019 454.00 | 2 535 312.00 | |
CF Disponibilités | 100.00 | 100.00 | 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | 2 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 214 012.00 | 60 633.00 | 3 153 379.00 | 2 706 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 468.00 | 646 638.00 | 3 776 830.00 | 3 176 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 171 903.00 | 1 891 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 125.00 | 280 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 606 128.00 | 2 173 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 838.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 468.00 | 1 199.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 468.00 | 53 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 726.00 | 4 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 476.00 | 91 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 192.00 | 449 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 821.00 | 348 746.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 637.00 | 27 719.00 | ||
EA Autres dettes | 52 382.00 | 28 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 169 234.00 | 950 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 830.00 | 3 176 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 533.00 | 533.00 | 350.00 | |
FG Production vendue services | 4 256 632.00 | 4 256 632.00 | 3 924 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 165.00 | 4 257 165.00 | 3 924 408.00 | |
FN Production immobilisée | 4 505.00 | 6 997.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 251.00 | 232 636.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 383 922.00 | 4 164 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 184.00 | 173 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 446.00 | 3 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 468 723.00 | 1 375 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 098.00 | 172 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 419 420.00 | 1 425 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 081.00 | 460 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 938.00 | 49 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 779.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269.00 | 51 960.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | -5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 733 299.00 | 3 768 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 650 622.00 | 395 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 924.00 | 3 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 574.00 | 3 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240.00 | 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240.00 | 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 334.00 | 2 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 654 956.00 | 398 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 10 819.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 10 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 070.00 | 9 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 070.00 | 9 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 883.00 | 1 524.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 448.00 | 28 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 501.00 | 90 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 683.00 | 4 178 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 559.00 | 3 897 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 125.00 | 280 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 970.00 | 212 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 670.00 | 212 450.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 1 196 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665.00 | 1 209 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 83.00 | 10 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 451.00 | 58 855.00 | 573 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 067.00 | 58 938.00 | 586 005.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 468.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 037.00 | 269.00 | 51 838.00 | 1 468.00 |
6T Sur comptes clients | 61 050.00 | 417.00 | 60 633.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 050.00 | 417.00 | 60 633.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 087.00 | 269.00 | 52 255.00 | 62 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 269.00 | 52 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 79 357.00 | 79 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 617.00 | 96 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | ||
VB T. V. A. | 93 541.00 | 93 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 807 564.00 | 2 807 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 466.00 | 119 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 199.00 | 393 635.00 | 2 807 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 476.00 | 99 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 192.00 | 524 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 842.00 | 146 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 012.00 | 120 012.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 873.00 | 81 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 094.00 | 29 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 637.00 | 111 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 787.00 | 51 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 234.00 | 1 069 164.00 | 595.00 | 99 476.00 |