A.D.M.L.
Dépôt
| Dénomination | A.D.M.L. |
| Siren | 453338345 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 898 |
| Numéro de Gestion | 2007B00010 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23500 POUSSANGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 3 886.00 | 3 947.00 | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 11 633.00 | 11 633.00 | 11 633.00 | |
AN Terrains | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 213.00 | 760 489.00 | 401 725.00 | 499 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 863.00 | 99 290.00 | 322 573.00 | 94 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 096.00 | 2 096.00 | 2 096.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | 1 324.00 | 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 610 096.00 | 863 664.00 | 746 432.00 | 614 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 845.00 | 291 845.00 | 204 900.00 | |
BN En cours de production de biens | 177 500.00 | 177 500.00 | 109 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 361.00 | 21 361.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 262 645.00 | 262 645.00 | 367 731.00 | |
BZ Autres créances | 3 998.00 | 3 998.00 | 4 303.00 | |
CF Disponibilités | 7 717.00 | 7 717.00 | 42.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 765 067.00 | 765 067.00 | 690 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 163.00 | 863 664.00 | 1 511 499.00 | 1 304 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 300.00 | 228 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 805.00 | ||
DG Autres réserves | 327 620.00 | 224 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 060.00 | 103 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 581 920.00 | 572 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 817.00 | 360 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 165.00 | 53.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 963.00 | 164 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 567.00 | 204 609.00 | ||
EA Autres dettes | 3 067.00 | 2 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 929 579.00 | 731 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 499.00 | 1 304 666.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 150 165.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 622 213.00 | 2 430 360.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 213.00 | 2 430 360.00 | ||
FM Production stockée | 68 000.00 | 29 850.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 595.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 854.00 | 32 653.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 740 662.00 | 2 492 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948 115.00 | 605 361.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 945.00 | -72 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 955 504.00 | 922 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 923.00 | 32 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 306.00 | 535 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 404.00 | 125 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 062.00 | 157 708.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 719 369.00 | 2 307 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 293.00 | 185 496.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 019.00 | 24 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 019.00 | 24 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 019.00 | -24 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 274.00 | 161 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 863.00 | 3 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 863.00 | 3 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 2 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 808.00 | 7 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 806.00 | 2 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 058.00 | 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 272.00 | 57 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 526.00 | 2 496 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 465.00 | 2 392 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 060.00 | 103 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 123.00 | 4 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 509.00 | 349 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 746.00 | 354 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 832.00 | 1 587 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 832.00 | 1 610 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 2 113.00 | 3 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 855.00 | 211 948.00 | 18 025.00 | 859 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 627.00 | 214 062.00 | 18 025.00 | 863 664.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
UX Autres créances clients | 262 645.00 | 262 645.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | ||
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 967.00 | 266 643.00 | 1 324.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 817.00 | 175 421.00 | 309 396.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 962.00 | 156 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 124.00 | 67 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | ||
VW T.V.A. | 42 051.00 | 42 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 579.00 | 620 182.00 | 309 396.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 460.00 | |||