EHPAD CHATEAU DE CRESSE
Dépôt
| Dénomination | EHPAD CHATEAU DE CRESSE |
| Siren | 453498636 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3668 |
| Numéro de Gestion | 2004B50071 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Bourg-Charente |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 2 270.00 | 8 306.00 | 8 915.00 |
AH Fonds commercial | 251 741.00 | 251 741.00 | 251 741.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 737.00 | 459 737.00 | 459 737.00 | |
AN Terrains | 55 500.00 | 55 500.00 | 55 500.00 | |
AP Constructions | 2 402 138.00 | 325 914.00 | 2 076 223.00 | 2 170 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 881.00 | 130 250.00 | 48 631.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 039.00 | 126 820.00 | 129 219.00 | 125 884.00 |
AX Avances et acomptes | 712 288.00 | 712 288.00 | 106 445.00 | |
CU Autres participations | 322 037.00 | 322 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | 10 540.00 | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 664 408.00 | 912 224.00 | 3 752 185.00 | 3 194 140.00 |
BT Marchandises | 797.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 311 871.00 | 10 961.00 | 300 910.00 | 276 988.00 |
BZ Autres créances | 271 805.00 | 18 770.00 | 253 035.00 | 260 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 405 761.00 | 405 761.00 | 281 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | 2 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 084.00 | 29 731.00 | 1 073 353.00 | 922 613.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 720.00 | 34 720.00 | 39 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 213.00 | 941 955.00 | 4 860 258.00 | 4 156 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 506.00 | 133 506.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 2 133.00 | ||
DH Report à nouveau | 653 270.00 | 129 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | 635 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 801 525.00 | 900 126.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 031.00 | 2 260 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 063.00 | 135 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 452.00 | 473 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 889.00 | 225 693.00 | ||
EA Autres dettes | 254 299.00 | 161 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 058 733.00 | 3 256 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 258.00 | 4 156 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 267.00 | 1 073 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 3 586.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 141 063.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 934 548.00 | 2 934 548.00 | 2 991 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 548.00 | 2 934 548.00 | 2 991 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 437.00 | 37 336.00 | ||
FQ Autres produits | 1 470.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 994 455.00 | 3 028 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 797.00 | 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 185.00 | 47 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 093 624.00 | 1 096 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 480.00 | 100 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 237 385.00 | 1 184 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 458.00 | 332 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 642.00 | 60 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 961.00 | |||
GE Autres charges | 612.00 | 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 920 182.00 | 2 835 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 273.00 | 193 676.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 430.00 | 2 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 430.00 | 2 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 629.00 | 43 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 629.00 | 43 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 199.00 | -41 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 073.00 | 152 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 559.00 | 92 169.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 328.00 | 473 328.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 559.00 | 566 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 323.00 | 51 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 489.00 | 51 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 930.00 | 515 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 32 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 444.00 | 3 597 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 045.00 | 2 962 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399.00 | 635 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 619.00 | 1 436.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 920.00 | 670 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 237.00 | 5 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 707.00 | 677 693.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 992.00 | 3 604 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 992.00 | 4 664 408.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 2 045.00 | 2 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 372.00 | 116 638.00 | 387 026.00 | 582 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 530.00 | 118 682.00 | 387 026.00 | 590 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 322 037.00 | |||
6T Sur comptes clients | 13 414.00 | 2 454.00 | 10 961.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 570.00 | 1 200.00 | 18 770.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 021.00 | 1 200.00 | 2 454.00 | 351 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 021.00 | 1 200.00 | 2 454.00 | 351 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 454.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | 10 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 690.00 | 34 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 277 181.00 | 277 181.00 | ||
VB T. V. A. | 69 980.00 | 69 980.00 | ||
VP Divers | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
VC Groupe et associés | 158 878.00 | 158 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 349.00 | 39 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 863.00 | 594 323.00 | 10 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 578.00 | 242 112.00 | 1 168 077.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 063.00 | 141 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 452.00 | 493 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 111.00 | 90 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 801.00 | 85 801.00 | ||
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 299.00 | 254 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 733.00 | 1 316 267.00 | 1 168 077.00 | 1 574 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 559.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 477.00 | |||