CLOVAL
Dépôt
| Dénomination | CLOVAL |
| Siren | 453608655 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6287 |
| Numéro de Gestion | 2004B00225 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59920 QUIEVRECHAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 11 818.00 | 55.00 | |
AN Terrains | 1 674 009.00 | 840 696.00 | 833 313.00 | 937 694.00 |
AP Constructions | 3 221 791.00 | 1 502 545.00 | 1 719 246.00 | 1 898 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 338.00 | 682 723.00 | 77 614.00 | 143 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 788.00 | 23 729.00 | 59.00 | 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 130 794.00 | 7 130 794.00 | 6 899 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 868.00 | 106 868.00 | 104 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 929 405.00 | 3 061 511.00 | 9 867 894.00 | 9 983 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 255.00 | 17 620.00 | 197 635.00 | 156 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 707 716.00 | 707 716.00 | 694 365.00 | |
BZ Autres créances | 281 410.00 | 281 410.00 | 289 197.00 | |
CF Disponibilités | 422 742.00 | 422 742.00 | 599 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 636.00 | 79 636.00 | 30 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 706 760.00 | 17 620.00 | 1 689 140.00 | 1 823 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 636 165.00 | 3 079 131.00 | 11 557 034.00 | 11 807 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -830 025.00 | -666 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 502.00 | -163 339.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 483 299.00 | 2 137 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 300 772.00 | 1 318 804.00 | ||
DP Provisions pour risques | 356 350.00 | 285 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 356 350.00 | 285 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 025 431.00 | 5 269 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 392.00 | 3 143 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 779.00 | 394 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 567.00 | 659 591.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 706.00 | 725 149.00 | ||
EA Autres dettes | 51 037.00 | 1 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 899 912.00 | 10 203 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 034.00 | 11 807 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 672.00 | 1 672.00 | 1 965.00 | |
FG Production vendue services | 3 776 118.00 | 1 970.00 | 3 778 088.00 | 3 893 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 790.00 | 1 970.00 | 3 779 760.00 | 3 895 950.00 |
FN Production immobilisée | 15 181.00 | 92 426.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 085.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 628.00 | 7 663.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 572.00 | 4 004 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 239.00 | 930 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 458.00 | 6 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 172 050.00 | 1 095 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 821.00 | 208 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 680.00 | 687 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 419.00 | 310 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 364.00 | 332 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 958.00 | 5 139.00 | ||
GE Autres charges | 3 970.00 | 4 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 043.00 | 3 581 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 529.00 | 423 054.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -529.00 | 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -529.00 | 848.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 225 145.00 | 254 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 295 745.00 | 254 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -296 274.00 | -253 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 255.00 | 169 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 923.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 21 273.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 622.00 | 7 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921.00 | 51 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 911.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 768.00 | 421 542.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 679.00 | 421 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 758.00 | -370 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 796.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 964.00 | 4 056 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 466.00 | 4 219 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 502.00 | -163 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 675 314.00 | 618 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 083.00 | 3 623.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 791 215.00 | 622 187.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 158.00 | 12 810 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | 106 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 997.00 | 12 929 405.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 762.00 | 55.00 | 11 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 506.00 | 324 984.00 | 70 797.00 | 3 049 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 268.00 | 325 040.00 | 70 797.00 | 3 061 511.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 483 299.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 137 829.00 | 351 092.00 | 5 622.00 | 2 483 299.00 |
4A Provisions pour litiges | 356 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 750.00 | 70 600.00 | 356 350.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 171.00 | 7 958.00 | 4 509.00 | 17 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 171.00 | 7 958.00 | 4 509.00 | 17 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 750.00 | 429 650.00 | 10 131.00 | 2 857 270.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 106 868.00 | 106 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 707 716.00 | 707 716.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
VB T. V. A. | 82 299.00 | 82 299.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 518.00 | 87 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 254.00 | 106 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 636.00 | 79 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 631.00 | 1 068 763.00 | 106 868.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 025 431.00 | 7 025 431.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 779.00 | 457 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 941.00 | 76 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 282.00 | 88 282.00 | ||
VW T.V.A. | 156 667.00 | 156 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 676.00 | 287 676.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 706.00 | 611 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 392.00 | 144 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 037.00 | 51 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 899 911.00 | 1 874 481.00 | 8 025 431.00 | |