CEREA PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | CEREA PARTNERS |
| Siren | 453706236 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100825 |
| Numéro de Gestion | 2004B10092 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 157 128.00 | 157 128.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | 685.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 887.00 | 208 138.00 | 137 749.00 | 119 945.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 495 379.00 | 495 379.00 | 571 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 768.00 | 61 768.00 | 60 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 903.00 | 366 007.00 | 704 896.00 | 762 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421 063.00 | 39 093.00 | 7 381 970.00 | 13 359 838.00 |
BZ Autres créances | 619 235.00 | 619 235.00 | 345 698.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 455.00 | |||
CF Disponibilités | 1 116 039.00 | 1 116 039.00 | 2 640 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 985.00 | 183 985.00 | 144 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 340 322.00 | 39 093.00 | 9 301 229.00 | 18 491 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 226.00 | 405 101.00 | 10 006 125.00 | 19 254 251.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 152 562.00 | 11 817 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 737.00 | 3 335 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 761 299.00 | 15 702 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 952.00 | 430 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 515.00 | 3 031 891.00 | ||
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 359.00 | 84 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 244 826.00 | 3 551 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 125.00 | 19 254 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 826.00 | 3 551 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 812 109.00 | 10 812 109.00 | 10 711 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 812 109.00 | 10 812 109.00 | 10 711 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 277.00 | 31 647.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 844 398.00 | 10 743 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 223 493.00 | 2 164 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 821.00 | 805 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 827 690.00 | 4 416 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 400 676.00 | 1 579 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 394.00 | 60 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 093.00 | |||
GE Autres charges | 27 172.00 | 12 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 626 339.00 | 9 038 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 218 059.00 | 1 704 651.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 296 845.00 | 2 476 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 728.00 | 4 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 297 573.00 | 2 480 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 297 573.00 | 2 480 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 515 632.00 | 4 185 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 358.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 358.00 | 2 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 604.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 206.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | 54 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -52 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 456 133.00 | 797 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 148 329.00 | 13 225 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 592.00 | 9 890 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 737.00 | 3 335 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 238.00 | 105 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 134.00 | 139 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 556.00 | 245 394.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 314.00 | 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 985.00 | 345 887.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214 748.00 | 567 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 047.00 | 1 070 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | 157 128.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 371.00 | 684.00 | 106 314.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 293.00 | 87 829.00 | 445 985.00 | 208 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 793.00 | 88 513.00 | 552 299.00 | 366 007.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 768.00 | 61 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 421 063.00 | 7 421 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 235.00 | 619 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 985.00 | 183 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286 051.00 | 8 224 284.00 | 61 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 952.00 | 250 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 515.00 | 2 980 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 826.00 | 3 244 826.00 | ||